Service Properties Trust 49991667 / US44106MBA99
Bid
97.75
USD
Ask
98.55
USD
01.08.2025
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
SERVICE PROP. TR. 2026 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.7500 | Rendite | 6.56 |
| Duration | 0.4349 | Modified Duration | 0.4081 |
| Marchzinsen | 1.5833 |
Moody`s Rating für Service Properties Trust Obligation (49991667)
| Rating | Caa1 |
| Rating Update | DNG |
| Datum Rating | 28.10.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Service Properties Trust Obligation (US44106MBA99)
Die Service Properties Trust -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.10.2026 einen Coupon von 4.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 99 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6.56%. Die Service Properties Trust -Obligation wurde am 18.09.2019 mit einem Volumen von 450 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Service Properties Trust
| 97.75 | -0.27 | -0.27 % |
|---|
| Kurszeit | 01.08.2025 17:20:07 |
| Eröffnung / Vortag | 97.94 / 98.02 |
| Tagestief / Tageshoch | 97.75 / 97.94 |
| 52 W. Tief | 91.12 |
| 52 W. Hoch | 98.79 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 49991667 |
| ISIN | US44106MBA99 |
| Name | SERVICE PROP. TR. 2026 |
| Land | USA |
| Schuldner | Service Properties Trust |
| Emissionsvolumen | 450’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.84 |
| Emissionsdatum | 18.09.2019 |
| Coupon | 4.750% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.10.2026 |
| nächster Zinstermin | 01.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.04.2020 |
| Letztes Coupondatum | 30.09.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 18.09.2019 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Obligationen von Service Properties Trust>
| Valor | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| 31361948 | 15.02.2026 | 5.2500% | 7.472 |