Service Properties Trust

106.38USD 107.57USD
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SERVICE PROP. TR. 2026 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.7500 Rendite 4.37
Duration 9.8350 Modified Duration 9.4231
Marchzinsen 1.8429

Moody`s Rating für Service Properties Trust Obligation (49991667)

Rating Baa3
Rating Update NEW
Datum Rating 10.09.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Service Properties Trust Obligation (US44106MBA99)

Die Service Properties Trust -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.10.2026 einen Coupon von 4.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.52 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.37%. Die Service Properties Trust -Obligation wurde am 18.09.2019 mit einem Volumen von 450 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Service Properties Trust

106.23 -0.04 -0.04 %
Kurszeit 20.02.2020 16:47:53
Eröffnung / Vortag 106.27 / 106.23
Tagestief / Tageshoch 106.23 / 106.27
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 49991667
ISIN US44106MBA99
Name SERVICE PROP. TR. 2026
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Service Properties Trust
Emissionsvolumen 450'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.84
Emissionsdatum 18.09.2019
Coupondaten
Coupon 4.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.10.2026
nächster Zinstermin 01.04.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.04.2020
Letztes Coupondatum 30.09.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 18.09.2019
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Service Properties Trust>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
49991672 01.10.2029 4.9500% 4.9247
31361948 15.02.2026 5.2500% 4.3611
49991659 01.10.2024 4.3500% 3.8972
19258553 15.08.2022 5.0000% 3.0888
31361947 15.02.2021 4.2500% 3.1396
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