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Roche Holdings Inc.DL-Notes 2024(24/34) Reg.S Tr2 138102066 / USU75000CR51

ZKK

ROCHE HLDGS 24/34 REGS 2 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.9850 Rendite 4.93
Duration 13.1214 Modified Duration 12.5044
Marchzinsen 1.3140

Über die Roche Holdings Inc. Obligation (USU75000CR51)

Die Roche Holdings Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 08.03.2054 einen Coupon von 4.9850%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 08.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.26 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.93%. Die Roche Holdings Inc. -Obligation wurde am 08.03.2024 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Roche Holdings Inc.DL-Notes 2024(24/34) Reg.S Tr2

105.64 -0.47 -0.44 %
Kurszeit 09.09.2024 22:07:14
Eröffnung / Vortag 0.00 / 105.64
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
ZKK

Stammdaten

Valor 138102066
ISIN USU75000CR51
Name ROCHE HLDGS 24/34 REGS 2
Land USA
Schuldner Roche Holdings Inc.
Emissionsvolumen 1’250’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 08.03.2024
Coupon 4.985%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 08.03.2054
nächster Zinstermin 08.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 08.09.2024
Letztes Coupondatum 07.03.2054
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 08.03.2024
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
133485351 08.03.2054 5.2180% 5.5634
130729764 13.11.2033 5.5930% 4.9519
130729833 13.11.2028 5.3380% 4.3813
31697633 15.05.2026 2.6250% 4.4602
30318956 10.11.2025 3.0000% 5.6822