Procter & Gamble Co., TheDL-Notes 2023(23/26) 124654134 / US742718FY05
Bid
99.38
USD
Ask
100.62
USD
08.05.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
PROCTER+GAMB 23/26 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.1000 | Rendite | 4.58 |
| Duration | 0.1375 | Modified Duration | 0.1315 |
| Marchzinsen | 1.1552 |
Moody`s Rating für The Procter & Gamble Co. Obligation (124654134)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 23.01.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die The Procter & Gamble Co. Obligation (US742718FY05)
Die The Procter & Gamble Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.01.2026 einen Coupon von 4.1000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.637 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.58%. Die The Procter & Gamble Co. -Obligation wurde am 26.01.2023 mit einem Volumen von 650 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Procter & Gamble Co., TheDL-Notes 2023(23/26)
| 99.73 | 0.06 | 0.06 % |
|---|
| Kurszeit | 08.05.2025 22:40:21 |
| Eröffnung / Vortag | 99.72 / 99.67 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.72 / 99.73 |
| 52 W. Tief | 98.68 |
| 52 W. Hoch | 100.43 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 124654134 |
| ISIN | US742718FY05 |
| Name | PROCTER+GAMB 23/26 |
| Land | USA |
| Schuldner | The Procter & Gamble Co. |
| Emissionsvolumen | 650’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.93 |
| Emissionsdatum | 26.01.2023 |
| Coupon | 4.100% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 26.01.2026 |
| nächster Zinstermin | 26.07.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 26.07.2023 |
| Letztes Coupondatum | 25.01.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 26.01.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |