Procter & Gamble Co., TheDL-Notes 2023(23/26) VALOR 124654134 / ISIN US742718FY05

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PROCTER+GAMB 23/26 Kurs - 1 Jahr

Coupon	4.1000	Rendite
Duration		Modified Duration
Marchzinsen

Rating	WR
Rating Update	WDR
Datum Rating	26.01.2026
Watchlist	-
Watchlist Erklärung	-
Datum Watchlist	-

Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Die The Procter & Gamble Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.01.2026 einen Coupon von 4.1000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.07. statt. Die The Procter & Gamble Co. -Obligation wurde am 26.01.2023 mit einem Volumen von 650 Mio. USD emittiert.

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99.92	0.08	0.08 %

Kurszeit	21.01.2026 22:40:15
Eröffnung / Vortag	0.00 / 99.92
Tagestief / Tageshoch	0.00 / 0.00
52 W. Tief	99.20
52 W. Hoch	99.92
Börse	BMN

Stammdaten
Valor	124654134
ISIN	US742718FY05
Name	PROCTER+GAMB 23/26
Land	USA
Emissionsdaten
Schuldner	The Procter & Gamble Co.
Emissionsvolumen	650’000’000
Währung Emissionspreis	USD
Emissionspreis	99.93
Emissionsdatum	26.01.2023
Coupondaten
Coupon	4.100%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	26.01.2026
nächster Zinstermin	26.07.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	2,0
Erstes Coupondatum	26.07.2023
Letztes Coupondatum	25.01.2026
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp	Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am	26.01.2023
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
38849152	25.10.2047	3.5000%	5.3069
2968582	05.03.2037	5.5500%	4.6657
1923162	15.08.2034	5.8000%	4.8166
53731180	25.03.2027	2.8000%	3.7768
34469083	03.11.2026	2.4500%	3.8262

Procter & Gamble Co., TheDL-Notes 2023(23/26) VALOR 124654134 / ISIN US742718FY05

PROCTER+GAMB 23/26 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Moody`s Rating für The Procter & Gamble Co. Obligation (124654134)

Über die The Procter & Gamble Co. Obligation (US742718FY05)

Aktueller Kurs der Obligation Procter & Gamble Co., TheDL-Notes 2023(23/26)

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