Procter & Gamble Co., TheDL-Notes 2016(16/26) 31350675 / US742718EP07
Bid
99.19
USD
Ask
99.66
USD
05.09.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
PROCTER GAMBLE 16/26 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2.7000 | Rendite | 4.56 |
| Duration | 0.2262 | Modified Duration | 0.2163 |
| Marchzinsen | 0.2495 |
Moody`s Rating für The Procter & Gamble Co. Obligation (31350675)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 27.10.2022 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die The Procter & Gamble Co. Obligation (US742718EP07)
Die The Procter & Gamble Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 02.02.2026 einen Coupon von 2.7000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 02.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.658 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.56%. Die The Procter & Gamble Co. -Obligation wurde am 02.02.2016 mit einem Volumen von 600 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Procter & Gamble Co., TheDL-Notes 2016(16/26)
| 99.32 | 0.06 | 0.06 % |
|---|
| Kurszeit | 05.09.2025 22:40:06 |
| Eröffnung / Vortag | 98.85 / 99.26 |
| Tagestief / Tageshoch | 98.85 / 99.32 |
| 52 W. Tief | 97.25 |
| 52 W. Hoch | 99.32 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 31350675 |
| ISIN | US742718EP07 |
| Name | PROCTER GAMBLE 16/26 |
| Land | USA |
| Schuldner | The Procter & Gamble Co. |
| Emissionsvolumen | 600’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.64 |
| Emissionsdatum | 02.02.2016 |
| Coupon | 2.700% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 02.02.2026 |
| nächster Zinstermin | 02.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 02.08.2016 |
| Letztes Coupondatum | 01.02.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 02.02.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |