Nestlé Holdings Inc.DL-Notes 2022(22/27) Reg.S 121596214 / USU74078CS01
Bid
100.29
USD
Ask
100.80
USD
06.03.2026
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
NESTLE HLDGS 22/27 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.1250 | Rendite | 3.90 |
| Duration | 0.6047 | Modified Duration | 0.5820 |
| Marchzinsen | 1.7679 |
Über die Nestlé Holdings Inc. Obligation (USU74078CS01)
Die Nestlé Holdings Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.10.2027 einen Coupon von 4.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.795 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.90%. Die Nestlé Holdings Inc. -Obligation wurde am 13.09.2022 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Nestlé Holdings Inc.DL-Notes 2022(22/27) Reg.S
| 100.37 | 0.04 | 0.04 % |
|---|
| Kurszeit | 06.03.2026 22:43:39 |
| Eröffnung / Vortag | 100.27 / 100.33 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.27 / 100.37 |
| 52 W. Tief | 99.23 |
| 52 W. Hoch | 100.81 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 121596214 |
| ISIN | USU74078CS01 |
| Name | NESTLE HLDGS 22/27 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Nestlé Holdings Inc. |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.93 |
| Emissionsdatum | 13.09.2022 |
| Coupon | 4.125% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.10.2027 |
| nächster Zinstermin | 01.04.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.04.2023 |
| Letztes Coupondatum | 30.09.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 13.09.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |