Nationwide Building SocietyLS-FLR M.T.Mort.Cov.Nts 21(31) 110071690 / XS2305266137
Bid
99.23
GBP
Ask
99.58
GBP
17:20
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
NATIONW.BLDG 21/31 FLRMTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.5985 | Rendite | 4.79 |
| Duration | 3.7941 | Modified Duration | 3.6206 |
| Marchzinsen | 0.2249 |
Moody`s Rating für Nationwide Building Society Obligation (110071690)
| Rating | NR |
| Rating Update | NR |
| Datum Rating | 26.04.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Nationwide Building Society Obligation (XS2305266137)
Die Nationwide Building Society -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 24.02.2031 einen Coupon von 4.5985%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 24.05. statt. Die Nationwide Building Society -Obligation wurde am 24.02.2021 mit einem Volumen von 1000 Mio. GBP emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Nationwide Building SocietyLS-FLR M.T.Mort.Cov.Nts 21(31)
| 99.23 | 0.15 | 0.15 % |
|---|
| Kurszeit | 11.09.2025 17:20:10 |
| Eröffnung / Vortag | 99.09 / 99.09 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.09 / 99.23 |
| 52 W. Tief | 97.88 |
| 52 W. Hoch | 99.23 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 110071690 |
| ISIN | XS2305266137 |
| Name | NATIONW.BLDG 21/31 FLRMTN |
| Land | Großbritannien |
| Schuldner | Nationwide Building Society |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 24.02.2021 |
| Coupon | 4.598% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Zinssatz variabel |
| Fälligkeit | 24.02.2031 |
| nächster Zinstermin | 24.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 4,0 |
| Erstes Coupondatum | 24.05.2021 |
| Letztes Coupondatum | 23.02.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |