Nationwide Building SocietyDL-FLR N-Pf.MTN 22(27/28)Reg.S 116691581 / US63861WAF23
Bid
98.55
USD
Ask
98.84
USD
20:11
ZKK
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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| Historisch |
Charts
NATIONW.BLDG 22/28 FLRMTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2.9720 | Rendite | 3.79 |
| Duration | 1.3622 | Modified Duration | 1.3124 |
| Marchzinsen | 0.9934 |
Über die Nationwide Building Society Obligation (US63861WAF23)
Die Nationwide Building Society -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 16.02.2028 einen Coupon von 2.9720%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 16.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.853 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.79%. Die Nationwide Building Society -Obligation wurde am 16.02.2022 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Nationwide Building SocietyDL-FLR N-Pf.MTN 22(27/28)Reg.S
| 98.69 | -0.01 | -0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 17.12.2025 20:11:55 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 98.71 |
| Tagestief / Tageshoch | 98.55 / 98.84 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 116691581 |
| ISIN | US63861WAF23 |
| Name | NATIONW.BLDG 22/28 FLRMTN |
| Land | Großbritannien |
| Schuldner | Nationwide Building Society |
| Emissionsvolumen | 750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 16.02.2022 |
| Coupon | 2.972% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 16.02.2028 |
| nächster Zinstermin | 16.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 16.08.2022 |
| Letztes Coupondatum | 15.02.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Sonderkündigungsoption am | 16.02.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |