National Australia Bank Ltd.AD-FLR Med.-T. Nts 2025(35/40) 147266988 / AU3CB0324226
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Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 5.7740 | Rendite | 5.75 |
Duration | 8.9772 | Modified Duration | 8.4894 |
Marchzinsen | 0.0000 |
Moody`s Rating für National Australia Bank Ltd. Obligation (147266988)
Rating | A3 |
Rating Update | NEW |
Datum Rating | 25.07.2025 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die National Australia Bank Ltd. Obligation (AU3CB0324226)
Die National Australia Bank Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.07.2040 einen Coupon von 5.7740%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 30.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.685 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.75%. Die National Australia Bank Ltd. -Obligation wurde am 30.07.2025 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. AUD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation National Australia Bank Ltd.AD-FLR Med.-T. Nts 2025(35/40)
100.85 | 0.41 | 0.41 % |
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Kurszeit | 30.07.2025 11:54:19 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 100.44 |
Tagestief / Tageshoch | 100.60 / 101.19 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 147266988 |
ISIN | AU3CB0324226 |
Name | NATL AUST.BK 25/40FLR MTN |
Land | Australien |
Schuldner | National Australia Bank Ltd. |
Emissionsvolumen | 1’500’000’000 |
Währung Emissionspreis | AUD |
Emissionspreis | 100.00 |
Emissionsdatum | 30.07.2025 |
Coupon | 5.774% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
Fälligkeit | 30.07.2040 |
nächster Zinstermin | 30.07.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 30.01.2026 |
Letztes Coupondatum | 29.07.2040 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
Sonderkündigungsoption am | 30.07.2035 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |