National Australia Bank Ltd.AD-FLR Med.-T. Nts 2025(35/40) 147266988 / AU3CB0324226
Bid
100.05
AUD
Ask
100.55
AUD
25.07.2025
ZKK
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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| Historisch |
Charts
NATL AUST.BK 25/40FLR MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.7740 | Rendite | 5.79 |
| Duration | 7.6905 | Modified Duration | 7.2693 |
| Marchzinsen | 2.8072 |
Über die National Australia Bank Ltd. Obligation (AU3CB0324226)
Die National Australia Bank Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.07.2040 einen Coupon von 5.7740%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 30.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.549 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.79%. Die National Australia Bank Ltd. -Obligation wurde am 30.07.2025 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. AUD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation National Australia Bank Ltd.AD-FLR Med.-T. Nts 2025(35/40)
| 100.30 | 0.09 | 0.09 % |
|---|
| Kurszeit | 25.07.2025 20:24:27 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 100.21 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.93 / 100.55 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 147266988 |
| ISIN | AU3CB0324226 |
| Name | NATL AUST.BK 25/40FLR MTN |
| Land | Australien |
| Schuldner | National Australia Bank Ltd. |
| Emissionsvolumen | 1’500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | AUD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 30.07.2025 |
| Coupon | 5.774% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 30.07.2040 |
| nächster Zinstermin | 30.07.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 30.01.2026 |
| Letztes Coupondatum | 29.07.2040 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 30.07.2035 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |