National Australia Bank Ltd.AD-Medium-Term Notes 2023(26) 130792207 / AU3CB0304426
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101.53
AUD
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101.65
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20:17
ZKK
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
NATL AUSTR.B 23/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.2000 | Rendite | 3.99 |
| Duration | 0.4289 | Modified Duration | 0.4124 |
| Marchzinsen | 1.7380 |
Moody`s Rating für National Australia Bank Ltd. Obligation (130792207)
| Rating | Aa2 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 06.03.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die National Australia Bank Ltd. Obligation (AU3CB0304426)
Die National Australia Bank Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 16.11.2026 einen Coupon von 5.2000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 16.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.646 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.99%. Die National Australia Bank Ltd. -Obligation wurde am 16.11.2023 mit einem Volumen von 450 Mio. AUD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation National Australia Bank Ltd.AD-Medium-Term Notes 2023(26)
| 101.59 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 16.09.2025 20:17:50 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 101.59 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.93 / 101.65 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 130792207 |
| ISIN | AU3CB0304426 |
| Name | NATL AUSTR.B 23/26 MTN |
| Land | Australien |
| Schuldner | National Australia Bank Ltd. |
| Emissionsvolumen | 450’000’000 |
| Währung Emissionspreis | AUD |
| Emissionspreis | 99.91 |
| Emissionsdatum | 16.11.2023 |
| Coupon | 5.200% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 16.11.2026 |
| nächster Zinstermin | 16.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 16.05.2024 |
| Letztes Coupondatum | 15.11.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |