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National Australia Bank Ltd.AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29) 51030046 / AU3FN0051587

Bid 100.96 AUD
Ask 101.62 AUD
13:15
XQTX

NATL AUSTR.B 19/29 FLR Kurs - 1 Jahr

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Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.8276 Rendite 5.65
Duration 3.4434 Modified Duration 3.2594
Marchzinsen 1.0768

Moody`s Rating für National Australia Bank Ltd. Obligation (51030046)

Rating A3
Rating Update UPG
Datum Rating 06.03.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die National Australia Bank Ltd. Obligation (AU3FN0051587)

Die National Australia Bank Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 18.11.2031 einen Coupon von 5.8276%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 18.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.605 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.65%. Die National Australia Bank Ltd. -Obligation wurde am 18.11.2019 mit einem Volumen von 1.175 Mrd. AUD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation National Australia Bank Ltd.AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)

100.96 0.03 0.03 %
Kurszeit 25.07.2025 13:15:30
Eröffnung / Vortag 0.00 / 100.93
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
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52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Valor 51030046
ISIN AU3FN0051587
Name NATL AUSTR.B 19/29 FLR
Land Australien
Schuldner National Australia Bank Ltd.
Emissionsvolumen 1’175’000’000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 18.11.2019
Coupon 5.828%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 18.11.2031
nächster Zinstermin 18.08.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 18.02.2020
Letztes Coupondatum 17.11.2031
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Sonderkündigungsoption am 18.11.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
130792267 16.11.2028 5.4000% 4.321
135086682 10.05.2027 4.9500% 3.8516
135112005 10.05.2027 4.5003% 4.3348
116891349 25.02.2027 2.9000% 3.8901
130792207 16.11.2026 5.2000% 3.9985