National Australia Bank Ltd.AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29) 51030046 / AU3FN0051587
Bid
100.86
AUD
Ask
101.50
AUD
03.07.2025
DUS
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
NATL AUSTR.B 19/29 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.8276 | Rendite | 5.66 |
| Duration | 3.7421 | Modified Duration | 3.5416 |
| Marchzinsen | 0.7284 |
Moody`s Rating für National Australia Bank Ltd. Obligation (51030046)
| Rating | A3 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 06.03.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die National Australia Bank Ltd. Obligation (AU3FN0051587)
Die National Australia Bank Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 18.11.2031 einen Coupon von 5.8276%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 18.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.525 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.66%. Die National Australia Bank Ltd. -Obligation wurde am 18.11.2019 mit einem Volumen von 1.175 Mrd. AUD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation National Australia Bank Ltd.AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)
| 100.86 | -0.01 | -0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 03.07.2025 17:22:24 |
| Eröffnung / Vortag | 100.84 / 100.87 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.84 / 100.86 |
| 52 W. Tief | 100.48 |
| 52 W. Hoch | 101.83 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 51030046 |
| ISIN | AU3FN0051587 |
| Name | NATL AUSTR.B 19/29 FLR |
| Land | Australien |
| Schuldner | National Australia Bank Ltd. |
| Emissionsvolumen | 1’175’000’000 |
| Währung Emissionspreis | AUD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 18.11.2019 |
| Coupon | 5.828% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Zinssatz variabel |
| Fälligkeit | 18.11.2031 |
| nächster Zinstermin | 18.08.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 4,0 |
| Erstes Coupondatum | 18.02.2020 |
| Letztes Coupondatum | 17.11.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 18.11.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |