LSEGA Financing PLCDL-Notes 2021(21/41) Reg.S 110827874 / USG5690PAE19
Bid
75.94
USD
Ask
77.63
USD
20:20
BAE
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
LSEGA FIN. 21/41 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.2000 | Rendite | 5.52 |
| Duration | 9.5791 | Modified Duration | 9.0779 |
| Marchzinsen | 1.0230 |
Über die LSEGA Financing PLC Obligation (USG5690PAE19)
Die LSEGA Financing PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 06.04.2041 einen Coupon von 3.2000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 06.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 76.695 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.52%. Die LSEGA Financing PLC -Obligation wurde am 06.04.2021 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation LSEGA Financing PLCDL-Notes 2021(21/41) Reg.S
| 76.79 | 0.80 | 1.05 % |
|---|
| Kurszeit | 01.08.2025 20:20:16 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 75.99 |
| Tagestief / Tageshoch | 75.30 / 76.84 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 110827874 |
| ISIN | USG5690PAE19 |
| Name | LSEGA FIN. 21/41 REGS |
| Land | Großbritannien |
| Schuldner | LSEGA Financing PLC |
| Emissionsvolumen | 750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.50 |
| Emissionsdatum | 06.04.2021 |
| Coupon | 3.200% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 06.04.2041 |
| nächster Zinstermin | 06.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 06.10.2021 |
| Letztes Coupondatum | 05.04.2041 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 06.04.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |