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LSEGA Financing PLCDL-Notes 2021(21/26) Reg.S 110827818 / USG5690PAB79

Bid 97.21 USD
Ask 98.23 USD
04.07.2025
FSE

LSEGA FIN. 21/26 REGS Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.3750 Rendite 5.03
Duration 0.2630 Modified Duration 0.2504
Marchzinsen 0.3344

Über die LSEGA Financing PLC Obligation (USG5690PAB79)

Die LSEGA Financing PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 06.04.2026 einen Coupon von 1.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 06.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 96.369 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.03%. Die LSEGA Financing PLC -Obligation wurde am 06.04.2021 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation LSEGA Financing PLCDL-Notes 2021(21/26) Reg.S

96.75 -0.60 -0.62 %
Kurszeit 04.07.2025 08:51:50
Eröffnung / Vortag 96.75 / 97.35
Tagestief / Tageshoch 96.75 / 96.75
52 W. Tief 92.66
52 W. Hoch 97.35
Börse
FSE

Stammdaten

Valor 110827818
ISIN USG5690PAB79
Name LSEGA FIN. 21/26 REGS
Land Großbritannien
Schuldner LSEGA Financing PLC
Emissionsvolumen 1’000’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.90
Emissionsdatum 06.04.2021
Coupon 1.375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 06.04.2026
nächster Zinstermin 06.10.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 06.10.2021
Letztes Coupondatum 05.04.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 06.04.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
110827874 06.04.2041 3.2000% 5.4424
141578009 08.04.2032 1.1500% 0.9812
110827846 06.04.2031 2.5000% 4.7533
110827834 06.04.2028 2.0000% 4.5812