LSEGA Financing PLC Obligation: 1.3750% bis 06.04.2026 | 110827818 | USG5690PAB79 | finanzen.ch
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LSEGA Financing PLCDL-Notes 2021(21/26) Reg.S 110827818 / USG5690PAB79

Bid 99.00 USD
Ask 99.62 USD
15.04.2021
MUN

LSEGA FIN. 21/26 REGS Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
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  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.3750 Rendite 1.62
Duration 4.6438 Modified Duration 4.5696
Marchzinsen 0.0338

Über die LSEGA Financing PLC Obligation (USG5690PAB79)

Die LSEGA Financing PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 06.04.2026 einen Coupon von 1.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 06.10. statt. Die LSEGA Financing PLC -Obligation wurde am 06.04.2021 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation LSEGA Financing PLCDL-Notes 2021(21/26) Reg.S

98.82 0.00 0.00 %
Kurszeit 15.04.2021 16:46:34
Eröffnung / Vortag 98.82 / 98.82
Tagestief / Tageshoch 98.82 / 98.82
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
MUN

Stammdaten

Valor 110827818
ISIN USG5690PAB79
Name LSEGA FIN. 21/26 REGS
Land
Schuldner LSEGA Financing PLC
Emissionsvolumen 1’000’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.90
Emissionsdatum 06.04.2021
Coupon 1.375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 06.04.2026
nächster Zinstermin 06.10.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 06.10.2021
Letztes Coupondatum 05.04.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 06.04.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis

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