LSEGA Financing PLCDL-Notes 2021(21/26) Reg.S 110827818 / USG5690PAB79
Bid
97.39
USD
Ask
98.45
USD
17:24
FSE
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
LSEGA FIN. 21/26 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.3750 | Rendite | 5.06 |
| Duration | 0.0415 | Modified Duration | 0.0395 |
| Marchzinsen | 0.4358 |
Über die LSEGA Financing PLC Obligation (USG5690PAB79)
Die LSEGA Financing PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 06.04.2026 einen Coupon von 1.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 06.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 96.369 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.06%. Die LSEGA Financing PLC -Obligation wurde am 06.04.2021 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation LSEGA Financing PLCDL-Notes 2021(21/26) Reg.S
| 97.58 | -0.01 | -0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 31.07.2025 09:01:32 |
| Eröffnung / Vortag | 97.58 / 97.59 |
| Tagestief / Tageshoch | 97.58 / 97.58 |
| 52 W. Tief | 93.73 |
| 52 W. Hoch | 97.59 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 110827818 |
| ISIN | USG5690PAB79 |
| Name | LSEGA FIN. 21/26 REGS |
| Land | Großbritannien |
| Schuldner | LSEGA Financing PLC |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.90 |
| Emissionsdatum | 06.04.2021 |
| Coupon | 1.375% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 06.04.2026 |
| nächster Zinstermin | 06.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 06.10.2021 |
| Letztes Coupondatum | 05.04.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 06.04.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |