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Lloyds Banking Group PLCSF-Medium-Term Notes 2022(29) 115488715 / CH1154887157

Bid 98.07 CHF
Ask 100.41 CHF
17:20
XQTX

LLOYDS BKG 22/29 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
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  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 0.6025 Rendite 1.15
Duration 3.4897 Modified Duration 3.4501
Marchzinsen 0.1436

Moody`s Rating für Lloyds Banking Group PLC Obligation (115488715)

Rating A3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 21.05.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Lloyds Banking Group PLC Obligation (CH1154887157)

Die Lloyds Banking Group PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 09.02.2029 einen Coupon von 0.6025%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 09.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.578 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.15%. Die Lloyds Banking Group PLC -Obligation wurde am 09.02.2022 mit einem Volumen von 200 Mio. CHF emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Lloyds Banking Group PLCSF-Medium-Term Notes 2022(29)

98.07 0.57 0.58 %
Kurszeit 07.05.2025 17:20:09
Eröffnung / Vortag 0.00 / 97.50
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Valor 115488715
ISIN CH1154887157
Name LLOYDS BKG 22/29 MTN
Land Großbritannien
Schuldner Lloyds Banking Group PLC
Emissionsvolumen 200’000’000
Währung Emissionspreis CHF
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 09.02.2022
Coupon 0.603%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 09.02.2029
nächster Zinstermin 09.02.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 09.02.2023
Letztes Coupondatum 08.02.2029
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
38956558 07.11.2028 3.5740% 4.5003
41860031 23.05.2028 4.7500% 4.8402
39190572 22.11.2027 4.2500% 4.6111
119466256 10.06.2027 5.3906% 5.0941
124301880 02.02.2027 2.7450% 2.1541