Intl Development AssociationLS-Med.-Term Nts 2021(28) 113765879 / XS2388161650
Bid
90.15
GBP
12.09.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
IDA 21/28 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.7500 | Rendite | 4.26 |
| Duration | 2.0039 | Modified Duration | 1.9220 |
| Marchzinsen | 0.7315 |
Moody`s Rating für International Development Association Obligation (113765879)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 15.02.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die International Development Association Obligation (XS2388161650)
Die International Development Association -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 21.09.2028 einen Coupon von 0.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 21.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 91.66 GBP ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.26%. Die International Development Association -Obligation wurde am 21.09.2021 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. GBP emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Intl Development AssociationLS-Med.-Term Nts 2021(28)
| 90.15 | -0.08 | -0.08 % |
|---|
| Kurszeit | 12.09.2025 22:40:29 |
| Eröffnung / Vortag | 90.73 / 90.22 |
| Tagestief / Tageshoch | 90.15 / 90.73 |
| 52 W. Tief | 85.57 |
| 52 W. Hoch | 90.78 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 113765879 |
| ISIN | XS2388161650 |
| Name | IDA 21/28 MTN |
| Land | |
| Schuldner | International Development Association |
| Emissionsvolumen | 1’500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 99.83 |
| Emissionsdatum | 21.09.2021 |
| Coupon | 0.750% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 21.09.2028 |
| nächster Zinstermin | 21.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 21.09.2022 |
| Letztes Coupondatum | 20.09.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |