Grand City Properties S.A.EO-Med.-Term Notes 2024(29/30) 136496214 / XS2855975285
Bid
103.14
EUR
Ask
103.96
EUR
09:36
TGT
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 4.3750 | Rendite | 3.62 |
Duration | 3.8464 | Modified Duration | 3.7119 |
Marchzinsen | 1.6661 |
Über die Grand City Properties S.A. Obligation (XS2855975285)
Die Grand City Properties S.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 09.01.2030 einen Coupon von 4.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 09.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.24 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.62%. Die Grand City Properties S.A. -Obligation wurde am 09.07.2024 mit einem Volumen von 500 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Grand City Properties S.A.EO-Med.-Term Notes 2024(29/30)
103.14 | 1.25 | 1.22 % |
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Kurszeit | 28.05.2025 09:36:51 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 101.89 |
Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 136496214 |
ISIN | XS2855975285 |
Name | GR.CTY PROP. 24/30 MTN |
Land | Luxemburg |
Schuldner | Grand City Properties S.A. |
Emissionsvolumen | 500’000’000 |
Währung Emissionspreis | EUR |
Emissionspreis | 97.77 |
Emissionsdatum | 09.07.2024 |
Coupon | 4.375% |
Denomination | 100000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 09.01.2030 |
nächster Zinstermin | 09.01.2026 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
Erstes Coupondatum | 09.01.2025 |
Letztes Coupondatum | 08.01.2030 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
Sonderkündigungsoption am | 09.10.2029 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |