Grand City Properties S.A.EO-Med.-Term Notes 2024(29/30) 136496214 / XS2855975285
L&S
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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| Historisch |
Charts
GR.CTY PROP. 24/30 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.3750 | Rendite | 3.45 |
| Duration | 2.7029 | Modified Duration | 2.6127 |
| Marchzinsen | 4.1712 |
Über die Grand City Properties S.A. Obligation (XS2855975285)
Die Grand City Properties S.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 09.01.2030 einen Coupon von 4.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 09.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.44 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.45%. Die Grand City Properties S.A. -Obligation wurde am 09.07.2024 mit einem Volumen von 500 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Grand City Properties S.A.EO-Med.-Term Notes 2024(29/30)
| 102.89 | 0.07 | 0.07 % |
|---|
| Kurszeit | 23.12.2025 22:58:15 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 102.89 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 136496214 |
| ISIN | XS2855975285 |
| Name | GR.CTY PROP. 24/30 MTN |
| Land | Luxemburg |
| Schuldner | Grand City Properties S.A. |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 97.77 |
| Emissionsdatum | 09.07.2024 |
| Coupon | 4.375% |
| Denomination | 100000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 09.01.2030 |
| nächster Zinstermin | 09.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 09.01.2025 |
| Letztes Coupondatum | 08.01.2030 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Sonderkündigungsoption am | 09.10.2029 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |