Grand City Properties S.A.EO-Med.-Term Notes 2024(29/30) 136496214 / XS2855975285
Bid
103.09
EUR
Ask
104.22
EUR
18:09
L&S
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 4.3750 | Rendite | 3.58 |
Duration | 3.8358 | Modified Duration | 3.7031 |
Marchzinsen | 1.6901 |
Über die Grand City Properties S.A. Obligation (XS2855975285)
Die Grand City Properties S.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 09.01.2030 einen Coupon von 4.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 09.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.58 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.58%. Die Grand City Properties S.A. -Obligation wurde am 09.07.2024 mit einem Volumen von 500 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Grand City Properties S.A.EO-Med.-Term Notes 2024(29/30)
103.09 | 0.26 | 0.25 % |
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Kurszeit | 30.05.2025 18:09:20 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 102.83 |
Tagestief / Tageshoch | 102.83 / 104.58 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 136496214 |
ISIN | XS2855975285 |
Name | GR.CTY PROP. 24/30 MTN |
Land | Luxemburg |
Schuldner | Grand City Properties S.A. |
Emissionsvolumen | 500’000’000 |
Währung Emissionspreis | EUR |
Emissionspreis | 97.77 |
Emissionsdatum | 09.07.2024 |
Coupon | 4.375% |
Denomination | 100000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 09.01.2030 |
nächster Zinstermin | 09.01.2026 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
Erstes Coupondatum | 09.01.2025 |
Letztes Coupondatum | 08.01.2030 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
Sonderkündigungsoption am | 09.10.2029 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |