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Grand City Properties S.A.EO-Med.-Term Notes 2024(29/30) 136496214 / XS2855975285

Bid 103.14 EUR
Ask 103.96 EUR
09:36
TGT

GR.CTY PROP. 24/30 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
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  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.3750 Rendite 3.62
Duration 3.8464 Modified Duration 3.7119
Marchzinsen 1.6661

Über die Grand City Properties S.A. Obligation (XS2855975285)

Die Grand City Properties S.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 09.01.2030 einen Coupon von 4.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 09.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.24 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.62%. Die Grand City Properties S.A. -Obligation wurde am 09.07.2024 mit einem Volumen von 500 Mio. EUR emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Grand City Properties S.A.EO-Med.-Term Notes 2024(29/30)

103.14 1.25 1.22 %
Kurszeit 28.05.2025 09:36:51
Eröffnung / Vortag 0.00 / 101.89
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
TGT

Stammdaten

Valor 136496214
ISIN XS2855975285
Name GR.CTY PROP. 24/30 MTN
Land Luxemburg
Schuldner Grand City Properties S.A.
Emissionsvolumen 500’000’000
Währung Emissionspreis EUR
Emissionspreis 97.77
Emissionsdatum 09.07.2024
Coupon 4.375%
Denomination 100000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 09.01.2030
nächster Zinstermin 09.01.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 09.01.2025
Letztes Coupondatum 08.01.2030
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung zum Termin
Sonderkündigungsoption am 09.10.2029
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
38896267 25.10.2032 2.0000% 4.1755
59235008 11.01.2028 0.1250% 3.1971
40578670 22.02.2027 1.5000% 3.0023
40195687 01.09.2026 0.9560% 1.2209
37679886 03.08.2026 1.3750% 2.7325