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Grand City Properties S.A.EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 37679886 / XS1654229373

Bid 98.31 EUR
Ask 98.79 EUR
19.06.2025
BMN

GRAND CITY PROP.17/26 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.3750 Rendite 2.77
Duration 0.2328 Modified Duration 0.2265
Marchzinsen 1.2055

Moody`s Rating für Grand City Properties S.A. Obligation (37679886)

Rating Baa1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 04.10.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Grand City Properties S.A. Obligation (XS1654229373)

Die Grand City Properties S.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 03.08.2026 einen Coupon von 1.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 03.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.8 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.77%. Die Grand City Properties S.A. -Obligation wurde am 02.08.2017 mit einem Volumen von 600 Mio. EUR emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Grand City Properties S.A.EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)

98.49 0.01 0.01 %
Kurszeit 19.06.2025 22:40:20
Eröffnung / Vortag 97.92 / 98.48
Tagestief / Tageshoch 97.92 / 98.49
52 W. Tief 93.38
52 W. Hoch 98.55
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 37679886
ISIN XS1654229373
Name GRAND CITY PROP.17/26 MTN
Land Luxemburg
Schuldner Grand City Properties S.A.
Emissionsvolumen 600’000’000
Währung Emissionspreis EUR
Emissionspreis 96.82
Emissionsdatum 02.08.2017
Coupon 1.375%
Denomination 100000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 03.08.2026
nächster Zinstermin 03.08.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 03.08.2018
Letztes Coupondatum 02.08.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 02.08.2017
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
38896267 25.10.2032 2.0000% 4.0587
136496214 09.01.2030 4.3750% 3.4491
59235008 11.01.2028 0.1250% 3.4085
40578670 22.02.2027 1.5000% 2.9378
40195687 01.09.2026 0.9560% 1.3272