Glencore Funding LLCDL-Notes 2025(25/28) Reg.S 143533909 / USU37818BU18
Bid
100.55
USD
Ask
101.44
USD
18:08
BMN
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 4.9070 | Rendite | 4.54 |
Duration | 1.7625 | Modified Duration | 1.6859 |
Marchzinsen | 1.5284 |
Über die Glencore Funding LLC Obligation (USU37818BU18)
Die Glencore Funding LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.04.2028 einen Coupon von 4.9070%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.65 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.54%. Die Glencore Funding LLC -Obligation wurde am 01.04.2025 mit einem Volumen von 550 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Glencore Funding LLCDL-Notes 2025(25/28) Reg.S
100.79 | -0.11 | -0.11 % |
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Kurszeit | 24.07.2025 20:40:12 |
Eröffnung / Vortag | 100.66 / 100.90 |
Tagestief / Tageshoch | 100.66 / 100.79 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 143533909 |
ISIN | USU37818BU18 |
Name | GLENCORE F. 25/28 REGS |
Land | USA |
Schuldner | Glencore Funding LLC |
Emissionsvolumen | 550’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 100.00 |
Emissionsdatum | 01.04.2025 |
Coupon | 4.907% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 01.04.2028 |
nächster Zinstermin | 01.10.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 01.10.2025 |
Letztes Coupondatum | 31.03.2028 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 01.04.2025 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |