Glencore Funding LLCDL-Notes 2025(25/28) Reg.S 143533909 / USU37818BU18
Bid
101.43
USD
Ask
102.24
USD
27.02.2026
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
GLENCORE F. 25/28 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.9070 | Rendite | 4.14 |
| Duration | 1.0664 | Modified Duration | 1.0240 |
| Marchzinsen | 2.0086 |
Über die Glencore Funding LLC Obligation (USU37818BU18)
Die Glencore Funding LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.04.2028 einen Coupon von 4.9070%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.233 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.14%. Die Glencore Funding LLC -Obligation wurde am 01.04.2025 mit einem Volumen von 550 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Glencore Funding LLCDL-Notes 2025(25/28) Reg.S
| 101.61 | 0.10 | 0.10 % |
|---|
| Kurszeit | 27.02.2026 22:40:04 |
| Eröffnung / Vortag | 101.49 / 101.51 |
| Tagestief / Tageshoch | 101.49 / 101.61 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 143533909 |
| ISIN | USU37818BU18 |
| Name | GLENCORE F. 25/28 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen | 550’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 01.04.2025 |
| Coupon | 4.907% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.04.2028 |
| nächster Zinstermin | 01.04.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.10.2025 |
| Letztes Coupondatum | 31.03.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 01.04.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |