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Glencore Funding LLCDL-Notes 2025(25/28) Reg.S 143533909 / USU37818BU18

Bid 100.87 USD
Ask 101.41 USD
17:16
BAE

GLENCORE F. 25/28 REGS Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.9070 Rendite 4.53
Duration 1.7707 Modified Duration 1.6939
Marchzinsen 1.5150

Über die Glencore Funding LLC Obligation (USU37818BU18)

Die Glencore Funding LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.04.2028 einen Coupon von 4.9070%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.598 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.53%. Die Glencore Funding LLC -Obligation wurde am 01.04.2025 mit einem Volumen von 550 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Glencore Funding LLCDL-Notes 2025(25/28) Reg.S

101.14 -0.06 -0.06 %
Kurszeit 23.07.2025 17:16:04
Eröffnung / Vortag 0.00 / 101.20
Tagestief / Tageshoch 101.11 / 101.19
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
BAE

Stammdaten

Valor 143533909
ISIN USU37818BU18
Name GLENCORE F. 25/28 REGS
Land USA
Schuldner Glencore Funding LLC
Emissionsvolumen 550’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 01.04.2025
Coupon 4.907%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.04.2028
nächster Zinstermin 01.10.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.10.2025
Letztes Coupondatum 31.03.2028
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 01.04.2025
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
111251720 27.04.2051 3.8750% 6.0136
111258160 27.04.2051 3.8750% 6.0542
111254557 27.04.2031 2.8500% 4.8908
111260141 27.04.2026 1.6250% 4.8136
56756315 01.09.2025 1.6250% 5.6712