Glencore Funding LLCDL-Notes 2021(21/26) 144A VALOR 111251725 / ISIN US378272BD96

ZKK

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GLENCORE FDG 21/26 144A Kurs - 1 Jahr

Coupon	1.6250	Rendite
Duration		Modified Duration
Marchzinsen

Rating	A3
Rating Update	UPG
Datum Rating	11.09.2024
Watchlist	-
Watchlist Erklärung	-
Datum Watchlist	-

Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Die Glencore Funding LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 27.04.2026 einen Coupon von 1.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 27.10. statt. Die Glencore Funding LLC -Obligation wurde am 27.04.2021 mit einem Volumen von 600 Mio. USD emittiert.

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98.51	-0.02	-0.02 %

Kurszeit	02.10.2025 20:53:55
Eröffnung / Vortag	0.00 / 98.51
Tagestief / Tageshoch	0.00 / 0.00
52 W. Tief	0.00
52 W. Hoch	0.00
Börse	ZKK

Stammdaten
Valor	111251725
ISIN	US378272BD96
Name	GLENCORE FDG 21/26 144A
Land	USA
Emissionsdaten
Schuldner	Glencore Funding LLC
Emissionsvolumen	600’000’000
Währung Emissionspreis	USD
Emissionspreis	99.90
Emissionsdatum	27.04.2021
Coupondaten
Coupon	1.625%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	27.04.2026
nächster Zinstermin	27.10.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	2,0
Erstes Coupondatum	27.10.2021
Letztes Coupondatum	26.04.2026
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp	Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am	27.04.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
111251720	27.04.2051	3.8750%	5.7613
134078131	04.04.2034	5.6340%	5.0472
129933302	06.10.2033	6.5000%	4.9247
111254557	27.04.2031	2.8500%	4.622
46776867	12.03.2029	4.8750%	4.3359

Glencore Funding LLCDL-Notes 2021(21/26) 144A VALOR 111251725 / ISIN US378272BD96

GLENCORE FDG 21/26 144A Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Moody`s Rating für Glencore Funding LLC Obligation (111251725)

Über die Glencore Funding LLC Obligation (US378272BD96)

Aktueller Kurs der Obligation Glencore Funding LLCDL-Notes 2021(21/26) 144A

Stammdaten

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