Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.EO-Notes 2019(19/25) 51264290 / XS2085608326
Bid
99.56
EUR
22:58
L&S
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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| Historisch |
Charts
FID.NATL INF 19/25 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.6250 | Rendite | 2.35 |
| Duration | -0.5891 | Modified Duration | -0.5756 |
| Marchzinsen | 0.4966 |
Moody`s Rating für Fidelity National Information Services Inc. Obligation (51264290)
| Rating | Baa2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 17.04.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Fidelity National Information Services Inc. Obligation (XS2085608326)
Die Fidelity National Information Services Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 03.12.2025 einen Coupon von 0.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 03.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.714 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.35%. Die Fidelity National Information Services Inc. -Obligation wurde am 03.12.2019 mit einem Volumen von 625 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.EO-Notes 2019(19/25)
| 99.56 | -0.01 | -0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 19.09.2025 22:58:03 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 99.57 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.56 / 99.67 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 51264290 |
| ISIN | XS2085608326 |
| Name | FID.NATL INF 19/25 |
| Land | USA |
| Schuldner | Fidelity National Information Services Inc. |
| Emissionsvolumen | 625’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 99.91 |
| Emissionsdatum | 03.12.2019 |
| Coupon | 0.625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 03.12.2025 |
| nächster Zinstermin | 03.12.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 03.12.2020 |
| Letztes Coupondatum | 02.12.2025 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 03.12.2019 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |