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Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.DL-Notes 2019(19/29) 47953735 / US31620MBJ45

Bid 96.95 USD
Ask 97.20 USD
14:36
STU

FID.NATL INF 19/29 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.7500 Rendite 4.60
Duration 3.1994 Modified Duration 3.0588
Marchzinsen 0.4484

Moody`s Rating für Fidelity National Information Services Inc. Obligation (47953735)

Rating Baa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 17.04.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Fidelity National Information Services Inc. Obligation (US31620MBJ45)

Die Fidelity National Information Services Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 21.05.2029 einen Coupon von 3.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 21.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.39 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.60%. Die Fidelity National Information Services Inc. -Obligation wurde am 21.05.2019 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.DL-Notes 2019(19/29)

96.98 0.02 0.02 %
Kurszeit 04.07.2025 14:02:12
Eröffnung / Vortag 97.04 / 96.96
Tagestief / Tageshoch 96.98 / 97.08
52 W. Tief 93.67
52 W. Hoch 98.29
Börse
STU

Stammdaten

Valor 47953735
ISIN US31620MBJ45
Name FID.NATL INF 19/29
Land USA
Schuldner Fidelity National Information Services Inc.
Emissionsvolumen 1’000’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.83
Emissionsdatum 21.05.2019
Coupon 3.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 21.05.2029
nächster Zinstermin 21.11.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 21.11.2019
Letztes Coupondatum 20.05.2029
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 21.05.2019
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
41823301 15.05.2048 4.7500% 5.9983
47970069 21.05.2039 2.9500% 3.9944
47970071 21.05.2031 3.3600% 5.1075
41823292 15.05.2028 4.2500% 4.6836
47969997 21.05.2027 1.5000% 2.3918