Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2021(26) 59864770 / US302154DF38
Bid
97.61
USD
Ask
97.94
USD
03.07.2025
STU
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 0.6250 | Rendite | 4.47 |
Duration | -0.1933 | Modified Duration | -0.1850 |
Marchzinsen | 0.2486 |
Moody`s Rating für The Export-Import Bank of Korea Obligation (59864770)
Rating | Aa2 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 02.02.2024 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die The Export-Import Bank of Korea Obligation (US302154DF38)
Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 09.02.2026 einen Coupon von 0.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 09.08. statt. Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation wurde am 09.02.2021 mit einem Volumen von 700 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2021(26)
97.71 | -0.04 | -0.04 % |
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Kurszeit | 03.07.2025 17:28:39 |
Eröffnung / Vortag | 97.79 / 97.75 |
Tagestief / Tageshoch | 97.71 / 97.79 |
52 W. Tief | 93.17 |
52 W. Hoch | 97.79 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 59864770 |
ISIN | US302154DF38 |
Name | EX.IMP.BK.K. 21/26 |
Land | Korea, Republik |
Schuldner | The Export-Import Bank of Korea |
Emissionsvolumen | 700’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.45 |
Emissionsdatum | 09.02.2021 |
Coupon | 0.625% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 09.02.2026 |
nächster Zinstermin | 09.08.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 09.08.2021 |
Letztes Coupondatum | 08.02.2026 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |