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Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2021(26) 59864770 / US302154DF38

Bid 97.61 USD
Ask 97.94 USD
03.07.2025
STU

EX.IMP.BK.K. 21/26 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 0.6250 Rendite 4.47
Duration -0.1933 Modified Duration -0.1850
Marchzinsen 0.2486

Moody`s Rating für The Export-Import Bank of Korea Obligation (59864770)

Rating Aa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 02.02.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die The Export-Import Bank of Korea Obligation (US302154DF38)

Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 09.02.2026 einen Coupon von 0.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 09.08. statt. Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation wurde am 09.02.2021 mit einem Volumen von 700 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2021(26)

97.71 -0.04 -0.04 %
Kurszeit 03.07.2025 17:28:39
Eröffnung / Vortag 97.79 / 97.75
Tagestief / Tageshoch 97.71 / 97.79
52 W. Tief 93.17
52 W. Hoch 97.79
Börse
STU

Stammdaten

Valor 59864770
ISIN US302154DF38
Name EX.IMP.BK.K. 21/26
Land Korea, Republik
Schuldner The Export-Import Bank of Korea
Emissionsvolumen 700’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.45
Emissionsdatum 09.02.2021
Coupon 0.625%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 09.02.2026
nächster Zinstermin 09.08.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 09.08.2021
Letztes Coupondatum 08.02.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
59895052 09.02.2031 1.3750% 4.4159
130027776 14.11.2028 2.0175% 0.4879
135196584 20.05.2027 4.8000% 3.8912
25125704 12.08.2026 3.2500% 4.6398
30319283 10.11.2025 3.2500% 4.5114