Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2021(26) 59864770 / US302154DF38
Bid
99.55
USD
Ask
99.58
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19.12.2025
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
EX.IMP.BK.K. 21/26 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.6250 | Rendite | 4.08 |
| Duration | -0.5749 | Modified Duration | -0.5524 |
| Marchzinsen | 0.2242 |
Moody`s Rating für The Export-Import Bank of Korea Obligation (59864770)
| Rating | Aa2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 02.02.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die The Export-Import Bank of Korea Obligation (US302154DF38)
Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 09.02.2026 einen Coupon von 0.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 09.08. statt. Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation wurde am 09.02.2021 mit einem Volumen von 700 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2021(26)
| 99.55 | 0.03 | 0.03 % |
|---|
| Kurszeit | 19.12.2025 21:45:38 |
| Eröffnung / Vortag | 99.55 / 99.52 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.55 / 99.55 |
| 52 W. Tief | 95.44 |
| 52 W. Hoch | 99.55 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 59864770 |
| ISIN | US302154DF38 |
| Name | EX.IMP.BK.K. 21/26 |
| Land | Korea, Republik |
| Schuldner | The Export-Import Bank of Korea |
| Emissionsvolumen | 700’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.45 |
| Emissionsdatum | 09.02.2021 |
| Coupon | 0.625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 09.02.2026 |
| nächster Zinstermin | 09.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 09.08.2021 |
| Letztes Coupondatum | 08.02.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |