European Investment BankAD-Medium-Term Notes 2023(28) 125028998 / AU3CB0296754
Bid
100.63
AUD
18:00
MUN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
EIB 23/28 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.2000 | Rendite | 3.99 |
| Duration | 2.5634 | Modified Duration | 2.4650 |
| Marchzinsen | 0.2397 |
Moody`s Rating für European Investment Bank (EIB) Obligation (125028998)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 27.06.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die European Investment Bank (EIB) Obligation (AU3CB0296754)
Die European Investment Bank (EIB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 21.08.2028 einen Coupon von 4.2000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 21.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.501 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.99%. Die European Investment Bank (EIB) -Obligation wurde am 21.02.2023 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. AUD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation European Investment BankAD-Medium-Term Notes 2023(28)
| 101.13 | 0.27 | 0.27 % |
|---|
| Kurszeit | 11.09.2025 16:03:47 |
| Eröffnung / Vortag | 100.91 / 100.86 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.91 / 101.14 |
| 52 W. Tief | 98.65 |
| 52 W. Hoch | 101.92 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 125028998 |
| ISIN | AU3CB0296754 |
| Name | EIB 23/28 MTN |
| Land | |
| Schuldner | European Investment Bank (EIB) |
| Emissionsvolumen | 1’500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | AUD |
| Emissionspreis | 99.83 |
| Emissionsdatum | 21.02.2023 |
| Coupon | 4.200% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 21.08.2028 |
| nächster Zinstermin | 21.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 21.08.2023 |
| Letztes Coupondatum | 20.08.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |