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European Investment BankAD-Medium-Term Notes 2022(27) 115829856 / AU3CB0285682

Bid 97.28 AUD
Ask 97.56 AUD
25.07.2025
ZKK

EIB 22/27 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.8000 Rendite 3.72
Duration 1.4286 Modified Duration 1.3773
Marchzinsen 0.0293

Moody`s Rating für European Investment Bank (EIB) Obligation (115829856)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 27.06.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die European Investment Bank (EIB) Obligation (AU3CB0285682)

Die European Investment Bank (EIB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 19.01.2027 einen Coupon von 1.8000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 19.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.573 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.72%. Die European Investment Bank (EIB) -Obligation wurde am 19.01.2022 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. AUD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation European Investment BankAD-Medium-Term Notes 2022(27)

97.42 0.12 0.12 %
Kurszeit 25.07.2025 20:57:42
Eröffnung / Vortag 0.00 / 97.30
Tagestief / Tageshoch 97.27 / 97.56
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
ZKK

Stammdaten

Valor 115829856
ISIN AU3CB0285682
Name EIB 22/27 MTN
Land
Schuldner European Investment Bank (EIB)
Emissionsvolumen 1’500’000’000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis 99.77
Emissionsdatum 19.01.2022
Coupon 1.800%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 19.01.2027
nächster Zinstermin 19.01.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 19.07.2022
Letztes Coupondatum 18.01.2027
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von European Investment Bank EIB>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
59628627 27.01.2031 1.3000% 4.5103
37739970 03.02.2028 3.3000% 4.0548
59197956 15.07.2027 0.7500% 3.8376
31434381 17.08.2026 3.1000% 3.6368
27834141 17.10.2025 2.9000% 5.0501