European Investment BankAD-Medium-Term Notes 2022(27) 115829856 / AU3CB0285682
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
EIB 22/27 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.8000 | Rendite | 3.68 |
| Duration | 1.4368 | Modified Duration | 1.3858 |
| Marchzinsen | 0.0245 |
Moody`s Rating für European Investment Bank (EIB) Obligation (115829856)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 27.06.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die European Investment Bank (EIB) Obligation (AU3CB0285682)
Die European Investment Bank (EIB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 19.01.2027 einen Coupon von 1.8000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 19.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.628 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.68%. Die European Investment Bank (EIB) -Obligation wurde am 19.01.2022 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. AUD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation European Investment BankAD-Medium-Term Notes 2022(27)
| 97.44 | 0.09 | 0.09 % |
|---|
| Kurszeit | 24.07.2025 12:20:11 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 97.35 |
| Tagestief / Tageshoch | 97.30 / 97.58 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 115829856 |
| ISIN | AU3CB0285682 |
| Name | EIB 22/27 MTN |
| Land | |
| Schuldner | European Investment Bank (EIB) |
| Emissionsvolumen | 1’500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | AUD |
| Emissionspreis | 99.77 |
| Emissionsdatum | 19.01.2022 |
| Coupon | 1.800% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 19.01.2027 |
| nächster Zinstermin | 19.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 19.07.2022 |
| Letztes Coupondatum | 18.01.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |