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European Bank Rec. Dev.RB/YN-Zero MTN 2023(28) 125609915 / XS2595836755

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EBRD 23/28 ZO Kurs - 1 Jahr

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Wichtige Kennzahlen

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Duration Modified Duration
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Über die European Bank for Reconstruction and Development Obligation (XS2595836755)

Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 07.03.2028 keinen Coupon Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation wurde am 07.03.2023 mit einem Volumen von 100 Mio. emittiert.

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Stammdaten

Valor 125609915
ISIN XS2595836755
Name EBRD 23/28 ZO
Land
Schuldner European Bank for Reconstruction and Development
Emissionsvolumen 100’000’000
Währung Emissionspreis BRL
Emissionspreis
Emissionsdatum 07.03.2023
Coupon
Denomination 10000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung mit Delay
SpezialCoupon Typ Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung)
Fälligkeit 07.03.2028
nächster Zinstermin
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr
Erstes Coupondatum
Letztes Coupondatum 06.03.2028
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
142303691 02.04.2035 0.7850% 0.698
141400356 12.03.2032 0.6400% 0.4284
127136061 04.03.2031 1.2125% 0.3688
59598250 28.01.2026 0.5000% 4.1024
58448536 25.11.2025 0.5000% 4.401