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EPR PropertiesDL-Notes 2019(19/29) 49434094 / US26884UAF66

Bid 94.44 USD
Ask 95.60 USD
07:54
XQTX

EPR PROPERT. 19/29 Kurs - 1 Jahr

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Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.7500 Rendite 5.29
Duration 2.7810 Modified Duration 2.6413
Marchzinsen 1.4399

Moody`s Rating für EPR Properties Obligation (49434094)

Rating Baa3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 30.01.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die EPR Properties Obligation (US26884UAF66)

Die EPR Properties -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.08.2029 einen Coupon von 3.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 95.62 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.29%. Die EPR Properties -Obligation wurde am 15.08.2019 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation EPR PropertiesDL-Notes 2019(19/29)

94.44 0.01 0.01 %
Kurszeit 04.07.2025 07:54:53
Eröffnung / Vortag 0.00 / 94.43
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Valor 49434094
ISIN US26884UAF66
Name EPR PROPERT. 19/29
Land USA
Schuldner EPR Properties
Emissionsvolumen 500’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.17
Emissionsdatum 15.08.2019
Coupon 3.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.08.2029
nächster Zinstermin 15.08.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.02.2020
Letztes Coupondatum 14.08.2029
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 15.08.2019
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
114311165 15.11.2031 3.6000% 5.376
41329331 15.04.2028 4.9500% 5.0446