EPR PropertiesDL-Notes 2018(18/28)

98.07USD 100.25USD
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EPR PROPERTIES 18/28 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.9500 Rendite 5.22
Duration 7.4008 Modified Duration 7.2126
Marchzinsen 1.2925

Über die EPR Properties Obligation (US26884UAE91)

Die EPR Properties -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.04.2028 einen Coupon von 4.9500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.2 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.22%. Die EPR Properties -Obligation wurde am 16.04.2018 mit einem Volumen von 400 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation EPR PropertiesDL-Notes 2018(18/28)

98.04 -0.21 -0.21 %
Kurszeit 18.01.2019 17:00:13
Eröffnung / Vortag 98.35 / 98.04
Tagestief / Tageshoch 98.04 / 98.35
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 41329331
ISIN US26884UAE91
Name EPR PROPERTIES 18/28
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner EPR Properties
Emissionsvolumen 400'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 98.88
Emissionsdatum 16.04.2018
Coupondaten
Coupon 4.950%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.04.2028
nächster Zinstermin 15.04.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.10.2018
Letztes Coupondatum 14.04.2028
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 16.05.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
27425081 01.04.2025 4.5000% 5.5109
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