EO-Notes 2021(21/30) Reg.S 110542466 / XS2317288301
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EUR
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90.61
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16:20
BAE
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
AHOLD DELHA. 21/30 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.3750 | Rendite | 2.81 |
| Duration | 3.4504 | Modified Duration | 3.3561 |
| Marchzinsen | 0.2836 |
Moody`s Rating für Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Obligation (110542466)
| Rating | Baa1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 05.12.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Obligation (XS2317288301)
Die Koninklijke Ahold Delhaize N.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 18.03.2030 einen Coupon von 0.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 18.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 90.514 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.81%. Die Koninklijke Ahold Delhaize N.V. -Obligation wurde am 18.03.2021 mit einem Volumen von 600 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation EO-Notes 2021(21/30) Reg.S
| 90.38 | -0.11 | -0.12 % |
|---|
| Kurszeit | 19.12.2025 16:20:08 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 90.49 |
| Tagestief / Tageshoch | 90.36 / 90.72 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 110542466 |
| ISIN | XS2317288301 |
| Name | AHOLD DELHA. 21/30 REGS |
| Land | Niederlande |
| Schuldner | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. |
| Emissionsvolumen | 600’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 99.63 |
| Emissionsdatum | 18.03.2021 |
| Coupon | 0.375% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | bond#specialcoupontypename#19 |
| Fälligkeit | 18.03.2030 |
| nächster Zinstermin | 18.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 18.03.2022 |
| Letztes Coupondatum | 17.03.2030 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 18.03.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |