Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.EO-FLR Notes 2024(26) 133544737 / XS2780024977
Bid
99.23
EUR
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101.00
EUR
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
AHOLD DELHA. 24/26 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2.2550 | Rendite | 2.60 |
| Duration | 0.6504 | Modified Duration | 0.6339 |
| Marchzinsen | 0.0368 |
Moody`s Rating für Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Obligation (133544737)
| Rating | Baa1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 05.12.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Obligation (XS2780024977)
Die Koninklijke Ahold Delhaize N.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 11.03.2026 einen Coupon von 2.2550%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 11.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.99 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.60%. Die Koninklijke Ahold Delhaize N.V. -Obligation wurde am 11.03.2024 mit einem Volumen von 400 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.EO-FLR Notes 2024(26)
| 99.23 | -0.01 | -0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 17.06.2025 17:20:16 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 99.24 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 133544737 |
| ISIN | XS2780024977 |
| Name | AHOLD DELHA. 24/26 FLR |
| Land | Niederlande |
| Schuldner | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. |
| Emissionsvolumen | 400’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 11.03.2024 |
| Coupon | 2.255% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Zinssatz variabel |
| Fälligkeit | 11.03.2026 |
| nächster Zinstermin | 11.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 4,0 |
| Erstes Coupondatum | 11.06.2024 |
| Letztes Coupondatum | 10.03.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |