Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.EO-Notes 2024(24/31) 133506305 / XS2780025271
Bid
101.27
EUR
Ask
102.63
EUR
17.06.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
AHOLD DELHA. 24/31 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.3750 | Rendite | 3.05 |
| Duration | 5.0014 | Modified Duration | 4.8535 |
| Marchzinsen | 0.9062 |
Moody`s Rating für Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Obligation (133506305)
| Rating | Baa1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 05.12.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Obligation (XS2780025271)
Die Koninklijke Ahold Delhaize N.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 11.03.2031 einen Coupon von 3.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 11.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.685 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.05%. Die Koninklijke Ahold Delhaize N.V. -Obligation wurde am 11.03.2024 mit einem Volumen von 500 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.EO-Notes 2024(24/31)
| 101.72 | 0.03 | 0.02 % |
|---|
| Kurszeit | 17.06.2025 22:40:13 |
| Eröffnung / Vortag | 101.35 / 101.70 |
| Tagestief / Tageshoch | 101.35 / 101.72 |
| 52 W. Tief | 99.36 |
| 52 W. Hoch | 103.12 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 133506305 |
| ISIN | XS2780025271 |
| Name | AHOLD DELHA. 24/31 |
| Land | Niederlande |
| Schuldner | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 99.30 |
| Emissionsdatum | 11.03.2024 |
| Coupon | 3.375% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 11.03.2031 |
| nächster Zinstermin | 11.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 11.03.2025 |
| Letztes Coupondatum | 10.03.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 11.03.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |