EO-FLR Med-T. Nts 20(26/UND.) 58771006 / XS2271225281
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97.34
EUR
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98.71
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20:07
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
GR.CTY PROP. 20/UND. FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.5000 | Rendite | 1.67 |
| Duration | 9.3594 | Modified Duration | 9.2056 |
| Marchzinsen | 0.0000 |
Moody`s Rating für Grand City Properties S.A. Obligation (58771006)
| Rating | Baa3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 13.10.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Grand City Properties S.A. Obligation (XS2271225281)
Die Grand City Properties S.A. -Obligation bietet bei einer unbegrenzten Laufzeit einen Coupon von 1.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 09.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.55 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.67%. Die Grand City Properties S.A. -Obligation wurde am 09.12.2020 mit einem Volumen von 700 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation EO-FLR Med-T. Nts 20(26/UND.)
| 97.34 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 06.01.2026 20:03:26 |
| Eröffnung / Vortag | 97.13 / 97.34 |
| Tagestief / Tageshoch | 97.13 / 97.34 |
| 52 W. Tief | 89.40 |
| 52 W. Hoch | 97.40 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 58771006 |
| ISIN | XS2271225281 |
| Name | GR.CTY PROP. 20/UND. FLR |
| Land | Luxemburg |
| Schuldner | Grand City Properties S.A. |
| Emissionsvolumen | 700’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 98.70 |
| Emissionsdatum | 09.12.2020 |
| Coupon | 1.500% |
| Denomination | 100000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | |
| nächster Zinstermin | 09.06.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 09.06.2021 |
| Letztes Coupondatum | |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 09.03.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |