Enterprise Products Oper. LLCDL-Notes 2015(15/26) 28143266 / US29379VBH50
Bid
99.41
USD
Ask
99.58
USD
11.07.2025
STU
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 3.7000 | Rendite | 4.71 |
Duration | -0.2244 | Modified Duration | -0.2143 |
Marchzinsen | 1.4923 |
Moody`s Rating für Enterprise Products Operating LLC Obligation (28143266)
Rating | A3 |
Rating Update | UPG |
Datum Rating | 13.11.2023 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Enterprise Products Operating LLC Obligation (US29379VBH50)
Die Enterprise Products Operating LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.02.2026 einen Coupon von 3.7000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.93 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.71%. Die Enterprise Products Operating LLC -Obligation wurde am 07.05.2015 mit einem Volumen von 875 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Enterprise Products Oper. LLCDL-Notes 2015(15/26)
99.41 | -0.01 | -0.01 % |
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Kurszeit | 11.07.2025 21:48:29 |
Eröffnung / Vortag | 99.48 / 99.42 |
Tagestief / Tageshoch | 99.39 / 99.48 |
52 W. Tief | 97.70 |
52 W. Hoch | 99.61 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 28143266 |
ISIN | US29379VBH50 |
Name | ENTERPR.PRODS OP. 15/26 |
Land | USA |
Schuldner | Enterprise Products Operating LLC |
Emissionsvolumen | 875’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.64 |
Emissionsdatum | 07.05.2015 |
Coupon | 3.700% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 15.02.2026 |
nächster Zinstermin | 15.08.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 15.08.2015 |
Letztes Coupondatum | 14.02.2026 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 07.05.2015 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |