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Enterprise Products Oper. LLCDL-Notes 2025(25/31) 146227205 / US29379VCK70

Bid 99.84 USD
Ask 100.08 USD
25.07.2025
BMN

ENTERP.P.OP. 25/31 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.6000 Rendite 4.63
Duration 4.4771 Modified Duration 4.2789
Marchzinsen 0.1250

Über die Enterprise Products Operating LLC Obligation (US29379VCK70)

Die Enterprise Products Operating LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.01.2031 einen Coupon von 4.6000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.075 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.63%. Die Enterprise Products Operating LLC -Obligation wurde am 20.06.2025 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Enterprise Products Oper. LLCDL-Notes 2025(25/31)

99.84 -0.01 -0.01 %
Kurszeit 25.07.2025 22:40:11
Eröffnung / Vortag 99.80 / 99.85
Tagestief / Tageshoch 99.80 / 99.84
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 146227205
ISIN US29379VCK70
Name ENTERP.P.OP. 25/31
Land USA
Schuldner Enterprise Products Operating LLC
Emissionsvolumen 750’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.82
Emissionsdatum 20.06.2025
Coupon 4.600%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.01.2031
nächster Zinstermin 15.01.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.01.2026
Letztes Coupondatum 14.01.2031
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 20.06.2025
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Enterprise Products Operating LLC>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
48639111 31.01.2050 4.2000% 5.9566
19223628 15.02.2043 4.4500% 5.8305
12266668 01.02.2041 5.9500% 5.7283
131966052 31.01.2034 4.8500% 5.0399
48639106 31.07.2029 3.1250% 4.4635