Enterprise Products Oper. LLCDL-Notes 2025(25/31) 146227205 / US29379VCK70
Bid
99.98
USD
Ask
100.17
USD
15:08
BAE
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 4.6000 | Rendite | 4.52 |
Duration | 3.4961 | Modified Duration | 3.3450 |
Marchzinsen | 2.1475 |
Über die Enterprise Products Operating LLC Obligation (US29379VCK70)
Die Enterprise Products Operating LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.01.2031 einen Coupon von 4.6000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.54 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.52%. Die Enterprise Products Operating LLC -Obligation wurde am 20.06.2025 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Enterprise Products Oper. LLCDL-Notes 2025(25/31)
100.08 | -0.29 | -0.29 % |
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Kurszeit | 03.07.2025 15:11:08 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 100.37 |
Tagestief / Tageshoch | 100.02 / 100.49 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 146227205 |
ISIN | US29379VCK70 |
Name | ENTERP.P.OP. 25/31 |
Land | USA |
Schuldner | Enterprise Products Operating LLC |
Emissionsvolumen | 750’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.82 |
Emissionsdatum | 20.06.2025 |
Coupon | 4.600% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 15.01.2031 |
nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 15.01.2026 |
Letztes Coupondatum | 14.01.2031 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 20.06.2025 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |