Enterprise Products Oper. LLCDL-Notes 2025(25/31) 146227205 / US29379VCK70
Bid
99.84
USD
Ask
100.08
USD
25.07.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
ENTERP.P.OP. 25/31 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.6000 | Rendite | 4.63 |
| Duration | 4.4771 | Modified Duration | 4.2789 |
| Marchzinsen | 0.1250 |
Über die Enterprise Products Operating LLC Obligation (US29379VCK70)
Die Enterprise Products Operating LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.01.2031 einen Coupon von 4.6000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.075 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.63%. Die Enterprise Products Operating LLC -Obligation wurde am 20.06.2025 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Enterprise Products Oper. LLCDL-Notes 2025(25/31)
| 99.84 | -0.01 | -0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 25.07.2025 22:40:11 |
| Eröffnung / Vortag | 99.80 / 99.85 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.80 / 99.84 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 146227205 |
| ISIN | US29379VCK70 |
| Name | ENTERP.P.OP. 25/31 |
| Land | USA |
| Schuldner | Enterprise Products Operating LLC |
| Emissionsvolumen | 750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.82 |
| Emissionsdatum | 20.06.2025 |
| Coupon | 4.600% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.01.2031 |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.01.2026 |
| Letztes Coupondatum | 14.01.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 20.06.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |