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EDP Finance B.V.DL-Notes 2022(22/27) Reg.S VALOR 122256013 / ISIN XS2532478190

ZKK

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Aktion

EDP FIN. 22/27 REGS Kurs - 1 Jahr

Coupon	6.3000	Rendite
Duration		Modified Duration
Marchzinsen

Die EDP Finance B.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 11.10.2027 einen Coupon von 6.3000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 11.04. statt. Die EDP Finance B.V. -Obligation wurde am 11.10.2022 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Kaufwert	CHF
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103.98	0.27	0.26 %

Kurszeit	09.04.2024 17:13:56
Eröffnung / Vortag	0.00 / 103.98
Tagestief / Tageshoch	0.00 / 0.00
52 W. Tief	0.00
52 W. Hoch	0.00
Börse	ZKK

Stammdaten
Valor	122256013
ISIN	XS2532478190
Name	EDP FIN. 22/27 REGS
Land	Niederlande
Emissionsdaten
Schuldner	EDP Finance B.V.
Emissionsvolumen	500’000’000
Währung Emissionspreis	USD
Emissionspreis	99.87
Emissionsdatum	11.10.2022
Coupondaten
Coupon	6.300%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	11.10.2027
nächster Zinstermin	11.10.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	2,0
Erstes Coupondatum	11.04.2023
Letztes Coupondatum	10.10.2027
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp	Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am	11.10.2022
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
117611271	21.09.2029	1.8750%	2.8405
57217590	24.01.2028	1.7100%	4.4039
39190554	22.11.2027	1.5000%	2.3502
50022454	16.09.2026	0.3750%	2.2847
42385669	26.01.2026	1.6250%	2.2587

EDP Finance B.V.DL-Notes 2022(22/27) Reg.S VALOR 122256013 / ISIN XS2532478190

EDP FIN. 22/27 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Über die EDP Finance B.V. Obligation (XS2532478190)

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