EDP Finance B.V.DL-Notes 2020(20/28) Reg.S 57217590 / XS2233217558
Bid
95.47
USD
Ask
96.34
USD
06.11.2026
XQTX
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
EDP FIN. 20/28 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.7100 | Rendite | 5.82 |
| Duration | 0.6202 | Modified Duration | 0.5861 |
| Marchzinsen | 0.4879 |
Über die EDP Finance B.V. Obligation (XS2233217558)
Die EDP Finance B.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 24.01.2028 einen Coupon von 1.7100%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 24.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 96.34 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.82%. Die EDP Finance B.V. -Obligation wurde am 24.09.2020 mit einem Volumen von 850 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation EDP Finance B.V.DL-Notes 2020(20/28) Reg.S
| 95.47 | 0.08 | 0.08 % |
|---|
| Kurszeit | 06.11.2026 17:16:19 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 95.39 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 57217590 |
| ISIN | XS2233217558 |
| Name | EDP FIN. 20/28 REGS |
| Land | Niederlande |
| Schuldner | EDP Finance B.V. |
| Emissionsvolumen | 850’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.96 |
| Emissionsdatum | 24.09.2020 |
| Coupon | 1.710% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 24.01.2028 |
| nächster Zinstermin | 24.01.2027 |
| Periodizität | halbjährlich |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 24.01.2021 |
| Letztes Coupondatum | 23.01.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 24.09.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |