Dollar General Corp. (New)DL-Notes 2022(22/32) 121600101 / US256677AL96
Bid
99.30
USD
Ask
100.17
USD
15:55
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
DOLLAR GEN N 22/32 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.0000 | Rendite | 5.10 |
| Duration | 5.1035 | Modified Duration | 4.8556 |
| Marchzinsen | 1.0598 |
Moody`s Rating für Dollar General Corp. [New] Obligation (121600101)
| Rating | Baa3 |
| Rating Update | DNG |
| Datum Rating | 28.03.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Dollar General Corp. [New] Obligation (US256677AL96)
Die Dollar General Corp. [New] -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.11.2032 einen Coupon von 5.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.738 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.10%. Die Dollar General Corp. [New] -Obligation wurde am 20.09.2022 mit einem Volumen von 700 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Dollar General Corp. (New)DL-Notes 2022(22/32)
| 99.14 | 0.27 | 0.27 % |
|---|
| Kurszeit | 18.07.2025 09:38:07 |
| Eröffnung / Vortag | 99.14 / 98.87 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.14 / 99.14 |
| 52 W. Tief | 93.83 |
| 52 W. Hoch | 101.15 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 121600101 |
| ISIN | US256677AL96 |
| Name | DOLLAR GEN N 22/32 |
| Land | USA |
| Schuldner | Dollar General Corp. [New] |
| Emissionsvolumen | 700’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.65 |
| Emissionsdatum | 20.09.2022 |
| Coupon | 5.000% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.11.2032 |
| nächster Zinstermin | 01.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.05.2023 |
| Letztes Coupondatum | 31.10.2032 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 20.09.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |