DNB Bank ASAEO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) 125064096 / XS2588099478
Bid
100.48
EUR
Ask
100.59
EUR
19.09.2025
BAE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
DNB BANK 23/27 FLR MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.6250 | Rendite | 3.25 |
| Duration | 0.7870 | Modified Duration | 0.7622 |
| Marchzinsen | 2.1353 |
Moody`s Rating für DNB Bank ASA Obligation (125064096)
| Rating | A2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 05.09.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die DNB Bank ASA Obligation (XS2588099478)
Die DNB Bank ASA -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 16.02.2027 einen Coupon von 3.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 16.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.579 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.25%. Die DNB Bank ASA -Obligation wurde am 16.02.2023 mit einem Volumen von 1000 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation DNB Bank ASAEO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)
| 100.54 | -0.01 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 19.09.2025 18:00:04 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 100.54 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.53 / 100.76 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 125064096 |
| ISIN | XS2588099478 |
| Name | DNB BANK 23/27 FLR MTN |
| Land | Norwegen |
| Schuldner | DNB Bank ASA |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 99.74 |
| Emissionsdatum | 16.02.2023 |
| Coupon | 3.625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 16.02.2027 |
| nächster Zinstermin | 16.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 16.02.2024 |
| Letztes Coupondatum | 15.02.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Sonderkündigungsoption am | 16.02.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |