DNB Bank ASALS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 120991184 / XS2521025408
Bid
99.00
GBP
Ask
99.72
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11:46
XQTX
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 4.0000 | Rendite | 4.39 |
Duration | 1.0224 | Modified Duration | 0.9794 |
Marchzinsen | 3.7260 |
Moody`s Rating für DNB Bank ASA Obligation (120991184)
Rating | A2 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 03.09.2024 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die DNB Bank ASA Obligation (XS2521025408)
Die DNB Bank ASA -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 17.08.2027 einen Coupon von 4.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 17.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.75 GBP ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.39%. Die DNB Bank ASA -Obligation wurde am 17.08.2022 mit einem Volumen von 750 Mio. GBP emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation DNB Bank ASALS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)
99.00 | -0.02 | -0.02 % |
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Kurszeit | 23.07.2025 11:46:38 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 99.02 |
Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 120991184 |
ISIN | XS2521025408 |
Name | DNB BANK 22/27 FLR MTN |
Land | Norwegen |
Schuldner | DNB Bank ASA |
Emissionsvolumen | 750’000’000 |
Währung Emissionspreis | GBP |
Emissionspreis | 99.94 |
Emissionsdatum | 17.08.2022 |
Coupon | 4.000% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
Fälligkeit | 17.08.2027 |
nächster Zinstermin | 17.08.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
Erstes Coupondatum | 17.08.2023 |
Letztes Coupondatum | 16.08.2027 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
Sonderkündigungsoption am | 17.08.2026 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |