DNB Bank ASALS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 120991184 / XS2521025408
Bid
99.27
GBP
Ask
99.62
GBP
25.07.2025
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
DNB BANK 22/27 FLR MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.0000 | Rendite | 4.37 |
| Duration | 1.0115 | Modified Duration | 0.9691 |
| Marchzinsen | 3.7479 |
Moody`s Rating für DNB Bank ASA Obligation (120991184)
| Rating | A2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 03.09.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die DNB Bank ASA Obligation (XS2521025408)
Die DNB Bank ASA -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 17.08.2027 einen Coupon von 4.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 17.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.725 GBP ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.37%. Die DNB Bank ASA -Obligation wurde am 17.08.2022 mit einem Volumen von 750 Mio. GBP emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation DNB Bank ASALS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)
| 99.27 | -0.01 | -0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 25.07.2025 21:48:05 |
| Eröffnung / Vortag | 99.36 / 99.28 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.27 / 99.36 |
| 52 W. Tief | 97.71 |
| 52 W. Hoch | 99.36 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 120991184 |
| ISIN | XS2521025408 |
| Name | DNB BANK 22/27 FLR MTN |
| Land | Norwegen |
| Schuldner | DNB Bank ASA |
| Emissionsvolumen | 750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 99.94 |
| Emissionsdatum | 17.08.2022 |
| Coupon | 4.000% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 17.08.2027 |
| nächster Zinstermin | 17.08.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 17.08.2023 |
| Letztes Coupondatum | 16.08.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Sonderkündigungsoption am | 17.08.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |