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DNB Bank ASALS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 120991184 / XS2521025408

Bid 99.00 GBP
Ask 99.72 GBP
11:46
XQTX

DNB BANK 22/27 FLR MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
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  • 5J
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Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.0000 Rendite 4.39
Duration 1.0224 Modified Duration 0.9794
Marchzinsen 3.7260

Moody`s Rating für DNB Bank ASA Obligation (120991184)

Rating A2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 03.09.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die DNB Bank ASA Obligation (XS2521025408)

Die DNB Bank ASA -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 17.08.2027 einen Coupon von 4.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 17.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.75 GBP ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.39%. Die DNB Bank ASA -Obligation wurde am 17.08.2022 mit einem Volumen von 750 Mio. GBP emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation DNB Bank ASALS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)

99.00 -0.02 -0.02 %
Kurszeit 23.07.2025 11:46:38
Eröffnung / Vortag 0.00 / 99.02
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Valor 120991184
ISIN XS2521025408
Name DNB BANK 22/27 FLR MTN
Land Norwegen
Schuldner DNB Bank ASA
Emissionsvolumen 750’000’000
Währung Emissionspreis GBP
Emissionspreis 99.94
Emissionsdatum 17.08.2022
Coupon 4.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit 17.08.2027
nächster Zinstermin 17.08.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 17.08.2023
Letztes Coupondatum 16.08.2027
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung zum Termin
Sonderkündigungsoption am 17.08.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

Weitere Obligationen von DNB Bank ASA>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
137173678 05.03.2031 1.2920% 0.8347
134861403 15.05.2030 1.6950% 0.9791
127342969 15.06.2028 2.6850% 1.1334
118469473 03.06.2027 1.1675% 0.8686
57077924 16.09.2026 1.1270% 1.9254