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DNB Bank ASAEO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 115984486 / XS2432567555

Bid 97.15 EUR
Ask 97.48 EUR
22:00
BMN

DNB BANK 22/28 FLR MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 0.3750 Rendite 1.55
Duration 1.9749 Modified Duration 1.9448
Marchzinsen 0.1901

Moody`s Rating für DNB Bank ASA Obligation (115984486)

Rating Aa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 03.09.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die DNB Bank ASA Obligation (XS2432567555)

Die DNB Bank ASA -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 18.01.2028 einen Coupon von 0.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 18.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.449 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.55%. Die DNB Bank ASA -Obligation wurde am 18.01.2022 mit einem Volumen von 1000 Mio. EUR emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation DNB Bank ASAEO-FLR Preferred MTN 22(27/28)

97.17 0.02 0.02 %
Kurszeit 22.07.2025 22:40:04
Eröffnung / Vortag 97.06 / 97.15
Tagestief / Tageshoch 97.06 / 97.17
52 W. Tief 92.67
52 W. Hoch 97.17
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 115984486
ISIN XS2432567555
Name DNB BANK 22/28 FLR MTN
Land Norwegen
Schuldner DNB Bank ASA
Emissionsvolumen 1’000’000’000
Währung Emissionspreis EUR
Emissionspreis 99.75
Emissionsdatum 18.01.2022
Coupon 0.375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit 18.01.2028
nächster Zinstermin 18.01.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 18.01.2023
Letztes Coupondatum 17.01.2028
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung zum Termin
Sonderkündigungsoption am 18.01.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

Weitere Obligationen von DNB Bank ASA>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
137173678 05.03.2031 1.2920% 0.8349
134861403 15.05.2030 1.6950% 0.9795
127342969 15.06.2028 2.6850% 1.1348
118469473 03.06.2027 1.1675% 0.9015
57077924 16.09.2026 1.1270% 1.9413