DNB Bank ASAEO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 115984486 / XS2432567555
Bid
97.05
EUR
Ask
97.38
EUR
25.07.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
DNB BANK 22/28 FLR MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.3750 | Rendite | 1.54 |
| Duration | 1.9584 | Modified Duration | 1.9286 |
| Marchzinsen | 0.1932 |
Moody`s Rating für DNB Bank ASA Obligation (115984486)
| Rating | Aa2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 03.09.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die DNB Bank ASA Obligation (XS2432567555)
Die DNB Bank ASA -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 18.01.2028 einen Coupon von 0.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 18.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.384 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.54%. Die DNB Bank ASA -Obligation wurde am 18.01.2022 mit einem Volumen von 1000 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation DNB Bank ASAEO-FLR Preferred MTN 22(27/28)
| 97.11 | -0.06 | -0.06 % |
|---|
| Kurszeit | 25.07.2025 22:40:22 |
| Eröffnung / Vortag | 96.99 / 97.17 |
| Tagestief / Tageshoch | 96.99 / 97.11 |
| 52 W. Tief | 92.76 |
| 52 W. Hoch | 97.19 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 115984486 |
| ISIN | XS2432567555 |
| Name | DNB BANK 22/28 FLR MTN |
| Land | Norwegen |
| Schuldner | DNB Bank ASA |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 99.75 |
| Emissionsdatum | 18.01.2022 |
| Coupon | 0.375% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 18.01.2028 |
| nächster Zinstermin | 18.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 18.01.2023 |
| Letztes Coupondatum | 17.01.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Sonderkündigungsoption am | 18.01.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |