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American Express Co.DL-Notes 2022(27/27) 117189929 / US025816CS64

Bid 97.20 USD
Ask 97.43 USD
15:49
BAE

AMER.EXPRESS 22/27 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.5500 Rendite 4.36
Duration 0.8811 Modified Duration 0.8443
Marchzinsen 0.8870

Moody`s Rating für American Express Co. Obligation (117189929)

Rating A2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 14.11.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die American Express Co. Obligation (US025816CS64)

Die American Express Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 04.03.2027 einen Coupon von 2.5500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 04.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.602 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.36%. Die American Express Co. -Obligation wurde am 04.03.2022 mit einem Volumen von 1.75 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation American Express Co.DL-Notes 2022(27/27)

97.32 -0.04 -0.05 %
Kurszeit 10.07.2025 15:49:20
Eröffnung / Vortag 0.00 / 97.36
Tagestief / Tageshoch 97.31 / 97.36
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
BAE

Stammdaten

Valor 117189929
ISIN US025816CS64
Name AMER.EXPRESS 22/27
Land USA
Schuldner American Express Co.
Emissionsvolumen 1’750’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.91
Emissionsdatum 04.03.2022
Coupon 2.550%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 04.03.2027
nächster Zinstermin 04.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 04.09.2022
Letztes Coupondatum 03.03.2027
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 04.02.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
3881470 19.03.2038 8.1500% 5.3324
114636586 04.11.2026 1.6500% 4.2862
114636453 04.11.2026 5.0124% 4.791
47981756 20.05.2026 3.1250% 4.3844
44636374 06.11.2025 4.2000% 4.5824