Discovery Communications LLCEO-Notes 2015(15/27) 27503754 / XS1117298247
Bid
97.64
EUR
Ask
97.91
EUR
18.07.2025
HAM
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
DISCOVERY COMM. 15/27 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.9000 | Rendite | 3.56 |
| Duration | 1.3180 | Modified Duration | 1.2727 |
| Marchzinsen | 0.6299 |
Moody`s Rating für Discovery Communications LLC Obligation (27503754)
| Rating | Ba3 |
| Rating Update | DNG |
| Datum Rating | 10.07.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Discovery Communications LLC Obligation (XS1117298247)
Die Discovery Communications LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 19.03.2027 einen Coupon von 1.9000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 19.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.47 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.56%. Die Discovery Communications LLC -Obligation wurde am 19.03.2015 mit einem Volumen von 600 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Discovery Communications LLCEO-Notes 2015(15/27)
| 97.63 | 0.09 | 0.10 % |
|---|
| Kurszeit | 18.07.2025 17:16:11 |
| Eröffnung / Vortag | 97.65 / 97.54 |
| Tagestief / Tageshoch | 97.63 / 97.71 |
| 52 W. Tief | 94.70 |
| 52 W. Hoch | 98.45 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 27503754 |
| ISIN | XS1117298247 |
| Name | DISCOVERY COMM. 15/27 |
| Land | USA |
| Schuldner | Discovery Communications LLC |
| Emissionsvolumen | 600’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | |
| Emissionsdatum | 19.03.2015 |
| Coupon | 1.900% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 19.03.2027 |
| nächster Zinstermin | 19.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 19.03.2016 |
| Letztes Coupondatum | 18.03.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 19.03.2015 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |