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Discovery Communications LLCDL-Notes 2010(10/40) 11370781 / US25470DAD12

Bid 65.67 USD
Ask 66.90 USD
28.07.2025
STU

DISCOVERY COMM. 10/40 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 6.3500 Rendite 11.37
Duration 6.9834 Modified Duration 6.2703
Marchzinsen 0.9889

Moody`s Rating für Discovery Communications LLC Obligation (11370781)

Rating Ba3
Rating Update DNG
Datum Rating 10.07.2025
Watchlist ON
Watchlist Erklärung DNG
Datum Watchlist 10.07.2025
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Discovery Communications LLC Obligation (US25470DAD12)

Die Discovery Communications LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.06.2040 einen Coupon von 6.3500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 67.393 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 11.37%. Die Discovery Communications LLC -Obligation wurde am 03.06.2010 mit einem Volumen von 850 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Discovery Communications LLCDL-Notes 2010(10/40)

65.67 0.92 1.42 %
Kurszeit 28.07.2025 21:48:38
Eröffnung / Vortag 65.27 / 64.75
Tagestief / Tageshoch 65.24 / 66.64
52 W. Tief 62.54
52 W. Hoch 99.10
Börse
STU

Stammdaten

Valor 11370781
ISIN US25470DAD12
Name DISCOVERY COMM. 10/40
Land USA
Schuldner Discovery Communications LLC
Emissionsvolumen 850’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.97
Emissionsdatum 03.06.2010
Coupon 6.350%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.06.2040
nächster Zinstermin 01.12.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.12.2010
Letztes Coupondatum 31.05.2040
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 03.06.2010
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Discovery Communications LLC>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
54669643 15.05.2050 4.6500% 10.5621
18589104 15.05.2042 4.9500% 12.1874
38235473 20.09.2037 5.0000% 11.2713
54672139 15.05.2030 3.6250% 11.4379
31870852 11.03.2026 4.9000% 8.2412