SMI 11’817 -1.0%  SPI 15’339 -1.0%  Dow 34’798 0.1%  DAX 15’532 -0.7%  Euro 1.0824 -0.1%  EStoxx50 4’159 -0.9%  Gold 1’750 0.4%  Bitcoin 39’725 -4.3%  Dollar 0.9257 0.2%  Öl 78.0 1.0% 

Discovery Communications LLCDL-Notes 2010(10/40) 11370781 / US25470DAD12

Bid 139.31 USD
Ask 141.59 USD
24.09.2021
TGT

DISCOVERY COMM. 10/40 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 6.3500 Rendite 3.42
Duration 10.1683 Modified Duration 9.8324
Marchzinsen 1.9952

Moody`s Rating für Discovery Communications LLC Obligation (11370781)

Rating Baa3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 17.05.2021
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Discovery Communications LLC Obligation (US25470DAD12)

Die Discovery Communications LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.06.2040 einen Coupon von 6.3500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 01.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 141.71 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.42%. Die Discovery Communications LLC -Obligation wurde am 03.06.2010 mit einem Volumen von 850 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Discovery Communications LLCDL-Notes 2010(10/40)

140.45 0.10 0.07 %
Kurszeit 24.09.2021 22:25:52
Eröffnung / Vortag 0.00 / 140.45
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
TGT

Stammdaten

Valor 11370781
ISIN US25470DAD12
Name DISCOVERY COMM. 10/40
Land USA
Schuldner Discovery Communications LLC
Emissionsvolumen 850’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.97
Emissionsdatum 03.06.2010
Coupon 6.350%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.06.2040
nächster Zinstermin 01.12.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 01.12.2010
Letztes Coupondatum 31.05.2040
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 03.06.2010
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
20944662 01.04.2043 4.8750% 3.3962
18589104 15.05.2042 4.9500% 3.4806
31870852 11.03.2026 4.9000% 1.7481
27288690 15.03.2025 3.4500% 1.3587
38235472 20.03.2023 2.9500% 0.6421
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