Discovery Communications LLCDL-Notes 2010(10/40) 11370781 / US25470DAD12
Bid
139.31
USD
Ask
141.59
USD
24.09.2021
TGT
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
DISCOVERY COMM. 10/40 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 6.3500 | Rendite | 3.42 |
| Duration | 10.1683 | Modified Duration | 9.8324 |
| Marchzinsen | 1.9952 |
Moody`s Rating für Discovery Communications LLC Obligation (11370781)
| Rating | Baa3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 17.05.2021 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Discovery Communications LLC Obligation (US25470DAD12)
Die Discovery Communications LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.06.2040 einen Coupon von 6.3500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 01.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 141.71 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.42%. Die Discovery Communications LLC -Obligation wurde am 03.06.2010 mit einem Volumen von 850 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Discovery Communications LLCDL-Notes 2010(10/40)
| 140.45 | 0.10 | 0.07 % |
|---|
| Kurszeit | 24.09.2021 22:25:52 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 140.45 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 11370781 |
| ISIN | US25470DAD12 |
| Name | DISCOVERY COMM. 10/40 |
| Land | USA |
| Schuldner | Discovery Communications LLC |
| Emissionsvolumen | 850’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.97 |
| Emissionsdatum | 03.06.2010 |
| Coupon | 6.350% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.06.2040 |
| nächster Zinstermin | 01.12.2021 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2.0 |
| Erstes Coupondatum | 01.12.2010 |
| Letztes Coupondatum | 31.05.2040 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 03.06.2010 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |