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Dexia S.A. 59671480 / XS2293753856

Bid 94.20 GBP
Ask 96.01 GBP
10:06
DUS

DEXIA SA 21/26 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
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  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 0.2500 Rendite 4.25
Duration 0.3097 Modified Duration 0.2971
Marchzinsen 0.2110

Moody`s Rating für Dexia S.A. Obligation (59671480)

Rating Aa3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 24.01.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Dexia S.A. Obligation (XS2293753856)

Die Dexia S.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 10.12.2026 einen Coupon von 0.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 10.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 95.98 GBP ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.25%. Die Dexia S.A. -Obligation wurde am 02.02.2021 mit einem Volumen von 750 Mio. GBP emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Dexia S.A.

94.23 0.07 0.07 %
Kurszeit 14.10.2025 09:17:56
Eröffnung / Vortag 94.23 / 94.16
Tagestief / Tageshoch 94.23 / 94.23
52 W. Tief 89.61
52 W. Hoch 94.23
Börse
DUS

Stammdaten

Valor 59671480
ISIN XS2293753856
Name DEXIA SA 21/26 MTN
Land Frankreich
Schuldner Dexia S.A.
Emissionsvolumen 750’000’000
Währung Emissionspreis GBP
Emissionspreis 99.66
Emissionsdatum 02.02.2021
Coupon 0.250%
Denomination 100000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 10.12.2026
nächster Zinstermin 10.12.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 10.12.2021
Letztes Coupondatum 09.12.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
38672124 18.10.2027 1.0000% 2.3134
52093590 22.01.2027 0.0100% 2.2604
110900903 09.04.2026 1.1250% 6.3494
111372913 25.03.2026 5.1238% 4.9675
45839579 17.01.2026 0.6250% 2.1829