Dexia S.A. 111372913 / XS2338632628
Bid
99.94
GBP
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101.23
GBP
17:20
FSE
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
DEXIA SA 21/26 FLR MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.9887 | Rendite | 5.23 |
| Duration | -0.7236 | Modified Duration | -0.6876 |
| Marchzinsen | 1.2061 |
Moody`s Rating für Dexia S.A. Obligation (111372913)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 24.01.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Dexia S.A. Obligation (XS2338632628)
Die Dexia S.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.03.2026 einen Coupon von 4.9887%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 25.06. statt. Die Dexia S.A. -Obligation wurde am 07.05.2021 mit einem Volumen von 500 Mio. GBP emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Dexia S.A.
| 99.94 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 22.12.2025 17:20:08 |
| Eröffnung / Vortag | 99.94 / 99.94 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.94 / 99.94 |
| 52 W. Tief | 99.41 |
| 52 W. Hoch | 100.73 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 111372913 |
| ISIN | XS2338632628 |
| Name | DEXIA SA 21/26 FLR MTN |
| Land | Frankreich |
| Schuldner | Dexia S.A. |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 103.59 |
| Emissionsdatum | 07.05.2021 |
| Coupon | 4.989% |
| Denomination | 100000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Zinssatz variabel |
| Fälligkeit | 25.03.2026 |
| nächster Zinstermin | 25.12.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 4,0 |
| Erstes Coupondatum | 25.06.2021 |
| Letztes Coupondatum | 24.03.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |