Dell Intern. LLC VALOR 112273634 / ISIN US24703TAF30

ZKK

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DELL INT 21/27 Kurs - 1 Jahr

Coupon	6.1000	Rendite
Duration		Modified Duration
Marchzinsen

Rating	Baa2
Rating Update	AFFIRM
Datum Rating	14.08.2026
Watchlist	-
Watchlist Erklärung	-
Datum Watchlist	-

Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Die Dell International LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.07.2027 einen Coupon von 6.1000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.07. statt. Die Dell International LLC -Obligation wurde am 09.04.2020 mit einem Volumen von 499.845 Mio. USD emittiert.

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101.39	0.01	0.01 %

Kurszeit	21.07.2026 15:25:42
Eröffnung / Vortag	0.00 / 101.39
Tagestief / Tageshoch	0.00 / 0.00
52 W. Tief	0.00
52 W. Hoch	0.00
Börse	ZKK

Stammdaten
Valor	112273634
ISIN	US24703TAF30
Name	DELL INT 21/27
Land	USA
Emissionsdaten
Schuldner	Dell International LLC
Emissionsvolumen	499’845’000
Währung Emissionspreis	USD
Emissionspreis	99.76
Emissionsdatum	09.04.2020
Coupondaten
Coupon	6.100%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	15.07.2027
nächster Zinstermin	15.01.2027
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	2,0
Erstes Coupondatum	15.07.2020
Letztes Coupondatum	14.07.2027
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp	Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am	15.06.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
157659120	15.02.2037	5.2500%	5.9423
143588853	01.04.2035	5.5000%	5.7917
133485352	15.04.2034	5.4000%	5.7417
157658046	15.02.2034	5.0000%	5.7796
124310397	01.02.2028	5.2500%	4.8919

Dell Intern. LLC VALOR 112273634 / ISIN US24703TAF30

DELL INT 21/27 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Moody`s Rating für Dell International LLC Obligation (112273634)

Über die Dell International LLC Obligation (US24703TAF30)

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