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CVS Health Corp.DL-Notes 2024(24/29) 135153314 / US126650EB25

Bid 102.65 USD
Ask 102.73 USD
04.07.2025
BMN

CVS HEALTH 24/29 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.4000 Rendite 4.64
Duration 3.1545 Modified Duration 3.0147
Marchzinsen 0.4869

Moody`s Rating für CVS Health Corp. Obligation (135153314)

Rating Baa3
Rating Update DNG
Datum Rating 16.12.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die CVS Health Corp. Obligation (US126650EB25)

Die CVS Health Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.06.2029 einen Coupon von 5.4000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.72 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.64%. Die CVS Health Corp. -Obligation wurde am 09.05.2024 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation CVS Health Corp.DL-Notes 2024(24/29)

102.66 -0.01 -0.01 %
Kurszeit 04.07.2025 22:40:27
Eröffnung / Vortag 102.65 / 102.67
Tagestief / Tageshoch 102.65 / 102.66
52 W. Tief 99.13
52 W. Hoch 103.94
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 135153314
ISIN US126650EB25
Name CVS HEALTH 24/29
Land USA
Schuldner CVS Health Corp.
Emissionsvolumen 1’000’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.90
Emissionsdatum 09.05.2024
Coupon 5.400%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.06.2029
nächster Zinstermin 01.12.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.12.2024
Letztes Coupondatum 31.05.2029
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 09.05.2024
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von CVS Health>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
23043006 05.12.2043 5.3000% 6.0933
49434074 15.08.2029 3.2500% 4.6193
53852489 01.04.2027 3.6250% 4.4226
49434066 15.08.2026 3.0000% 4.5511
32620493 01.06.2026 2.8750% 4.6898