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CVS Health Corp.DL-Notes 2023(23/53) VALOR 127465989 / ISIN US126650DZ02

NYA

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CVS HEALTH 23/53 Kurs - 1 Jahr

Coupon	5.8750	Rendite	6.13
Duration	12.1698	Modified Duration	11.4667
Marchzinsen	0.2582

Die CVS Health Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.06.2053 einen Coupon von 5.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.883 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6.13%. Die CVS Health Corp. -Obligation wurde am 02.06.2023 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.

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Kurszeit	31.05.2023 01:51:29
Eröffnung / Vortag	0.00 / 0.00
Tagestief / Tageshoch	0.00 / 0.00
52 W. Tief	0.00
52 W. Hoch	0.00
Börse	NYA

Stammdaten
Valor	127465989
ISIN	US126650DZ02
Name	CVS HEALTH 23/53
Land	USA
Emissionsdaten
Schuldner	CVS Health Corp.
Emissionsvolumen	1’250’000’000
Währung Emissionspreis	USD
Emissionspreis	99.48
Emissionsdatum	02.06.2023
Coupondaten
Coupon	5.875%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	01.06.2053
nächster Zinstermin	01.06.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	2,0
Erstes Coupondatum	01.12.2023
Letztes Coupondatum	31.05.2053
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp	Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am	02.06.2023
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
28928621	20.07.2045	5.1250%	6.0195
23043006	05.12.2043	5.3000%	5.927
10541250	15.09.2039	6.1250%	5.6624
28928620	20.07.2035	4.8750%	5.1375
32620493	01.06.2026	2.8750%	4.3951

CVS Health Corp.DL-Notes 2023(23/53) VALOR 127465989 / ISIN US126650DZ02

CVS HEALTH 23/53 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Über die CVS Health Corp. Obligation (US126650DZ02)

Aktueller Kurs der Obligation CVS Health Corp.DL-Notes 2023(23/53)

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