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CVS Health Corp.DL-Notes 2016(16/26) 32620493 / US126650CU24

Bid 98.39 USD
Ask 98.61 USD
22:00
XQTX

CVS HEALTH 16/26 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.8750 Rendite 4.69
Duration 0.7154 Modified Duration 0.6834
Marchzinsen 0.2592

Moody`s Rating für CVS Health Corp. Obligation (32620493)

Rating Baa3
Rating Update DNG
Datum Rating 16.12.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die CVS Health Corp. Obligation (US126650CU24)

Die CVS Health Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.06.2026 einen Coupon von 2.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.62 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.69%. Die CVS Health Corp. -Obligation wurde am 25.05.2016 mit einem Volumen von 1.75 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation CVS Health Corp.DL-Notes 2016(16/26)

98.39 0.01 0.01 %
Kurszeit 04.07.2025 22:00:13
Eröffnung / Vortag 0.00 / 98.38
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Valor 32620493
ISIN US126650CU24
Name CVS HEALTH 16/26
Land USA
Schuldner CVS Health Corp.
Emissionsvolumen 1’750’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.14
Emissionsdatum 25.05.2016
Coupon 2.875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.06.2026
nächster Zinstermin 01.12.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.12.2016
Letztes Coupondatum 31.05.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 10.06.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
140500895 10.12.2054 6.7500% 6.699
135153368 01.06.2044 6.0000% 6.075
23043006 05.12.2043 5.3000% 6.0933
127464416 30.01.2029 5.0000% 4.5762
53852489 01.04.2027 3.6250% 4.4226