CVS Health Corp.DL-Notes 2016(16/26)

103.14USD 103.76USD
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CVS HEALTH 16/26 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.8750 Rendite 2.67
Duration 10.5850 Modified Duration 10.3101
Marchzinsen 0.6755

Moody`s Rating für CVS Health Corp. Obligation (32620493)

Rating Baa2
Rating Update DNG
Datum Rating 28.11.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die CVS Health Corp. Obligation (US126650CU24)

Die CVS Health Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.06.2026 einen Coupon von 2.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.6 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.67%. Die CVS Health Corp. -Obligation wurde am 25.05.2016 mit einem Volumen von 1.75 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation CVS Health Corp.DL-Notes 2016(16/26)

103.45 -0.29 -0.28 %
Kurszeit 25.02.2020 14:21:59
Eröffnung / Vortag 0.00 / 103.74
Tagestief / Tageshoch 103.09 / 104.09
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
ZKK

Stammdaten

Stammdaten
Valor 32620493
ISIN US126650CU24
Name CVS HEALTH 16/26
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner CVS Health Corp.
Emissionsvolumen 1'750'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.14
Emissionsdatum 25.05.2016
Coupondaten
Coupon 2.875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.06.2026
nächster Zinstermin 01.06.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.12.2016
Letztes Coupondatum 31.05.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 10.06.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von CVS Health>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
28928621 20.07.2045 5.1250% 3.9745
28928620 20.07.2035 4.8750% 3.6369
40806733 25.03.2025 4.1000% 2.5057
32620327 01.06.2021 2.1250% 2.0959
40806746 09.03.2021 2.6050% 2.1707
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