CVS Health Corp.DL-Notes 2021(21/31) 113116654 / US126650DR85
Bid
87.11
USD
Ask
87.37
USD
11.09.2025
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
CVS HEALTH 21/31 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2.1250 | Rendite | 4.66 |
| Duration | 4.2727 | Modified Duration | 4.0826 |
| Marchzinsen | 1.0394 |
Moody`s Rating für CVS Health Corp. Obligation (113116654)
| Rating | Baa3 |
| Rating Update | DNG |
| Datum Rating | 16.12.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die CVS Health Corp. Obligation (US126650DR85)
Die CVS Health Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.09.2031 einen Coupon von 2.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 87.289 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.66%. Die CVS Health Corp. -Obligation wurde am 18.08.2021 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation CVS Health Corp.DL-Notes 2021(21/31)
| 87.12 | 0.14 | 0.16 % |
|---|
| Kurszeit | 11.09.2025 21:45:37 |
| Eröffnung / Vortag | 86.80 / 86.98 |
| Tagestief / Tageshoch | 86.80 / 87.20 |
| 52 W. Tief | 78.77 |
| 52 W. Hoch | 87.21 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 113116654 |
| ISIN | US126650DR85 |
| Name | CVS HEALTH 21/31 |
| Land | USA |
| Schuldner | CVS Health Corp. |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.37 |
| Emissionsdatum | 18.08.2021 |
| Coupon | 2.125% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.09.2031 |
| nächster Zinstermin | 15.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.03.2022 |
| Letztes Coupondatum | 14.09.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 18.08.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |