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CVS Health Corp.DL-Notes 2019(19/26)

103.30USD 104.41USD
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CVS HEALTH 19/26 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.0000 Rendite 2.66
Duration 10.9874 Modified Duration 10.7032
Marchzinsen 0.0165

Über die CVS Health Corp. Obligation (US126650DF48)

Die CVS Health Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.08.2026 einen Coupon von 3.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.52 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.66%. Die CVS Health Corp. -Obligation wurde am 15.08.2019 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation CVS Health Corp.DL-Notes 2019(19/26)

103.30 -0.24 -0.23 %
Kurszeit 17.02.2020 20:31:21
Eröffnung / Vortag 0.00 / 103.54
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Stammdaten
Valor 49434066
ISIN US126650DF48
Name CVS HEALTH 19/26
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner CVS Health Corp.
Emissionsvolumen 750'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.89
Emissionsdatum 15.08.2019
Coupondaten
Coupon 3.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.08.2026
nächster Zinstermin 15.08.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.02.2020
Letztes Coupondatum 14.08.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 15.08.2019
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von CVS Health>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
49434065 15.08.2024 2.6250% 2.4456
40806728 09.03.2023 3.7000% 2.2894
20120747 01.12.2022 2.7500% 2.186
32620327 01.06.2021 2.1250% 2.0964
13007774 15.05.2021 4.1250% 2.6547
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